Rendiconto finanziario (TTM)
Covenant Logistics Group, Inc. Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 49 | 63 | 76 | 73 | 106 | 73 | 103 | 116 | 126 | 159 | 127 | 95 | 91 | 85 | 99 | 117 | 133 | 123 | 126 | 126 |
| Modifica (%) | 28,17 | 20,83 | -4,08 | 45,52 | -31,13 | 40,70 | 12,60 | 8,66 | 26,32 | -20,20 | -25,47 | -3,76 | -6,91 | 17,04 | 17,40 | 13,94 | -7,48 | 2,55 | -0,39 | |
| % del flusso di cassa | -188,73 | -179,17 | -218,48 | -117,54 | 1.257,64 | 1.464.360,00 | 4.376,30 | -23.061,23 | 340,04 | 264,27 | 267,84 | 2.823,35 | -175,70 | -127,83 | -192,31 | -1.783,30 | 477,65 | 368,77 | 1.520,72 | -11.040,37 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | 138 | 138 | 164 | 154 | 29 | 10 | -45 | -72 | -61 | -86 | -34 | -137 | -181 | -236 | -286 | -209 | -196 | -108 | -88 | -75 |
| Modifica (%) | 0,39 | 19,15 | -6,53 | -81,13 | -64,35 | -531,02 | 62,39 | -15,14 | 40,31 | -60,41 | 300,13 | 32,52 | 30,36 | 21,43 | -27,02 | -6,47 | -44,93 | -18,02 | -15,34 | |
| % del flusso di cassa | -527,67 | -392,35 | -471,75 | -247,33 | 343,20 | 206.880,00 | -1.894,01 | 14.393,84 | -165,75 | -143,08 | -71,95 | -4.071,91 | 348,92 | 355,46 | 554,85 | 3.198,15 | -703,12 | -323,11 | -1.065,21 | 6.572,47 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | -213 | -236 | -276 | -289 | -127 | -84 | -56 | -44 | -28 | -13 | -45 | 45 | 38 | 85 | 136 | 86 | 91 | 18 | -29 | -52 |
| Modifica (%) | 11,05 | 16,61 | 4,88 | -56,09 | -34,15 | -32,89 | -21,36 | -37,56 | -53,63 | 256,25 | -199,43 | -16,04 | 123,05 | 60,02 | -36,59 | 5,31 | -79,99 | -262,71 | 76,29 | |
| % del flusso di cassa | 816,40 | 671,53 | 790,23 | 464,87 | -1.500,84 | -1.671.140,00 | -2.382,29 | 8.767,40 | -74,29 | -21,19 | -95,89 | 1.348,57 | -73,22 | -127,63 | -262,54 | -1.314,85 | 325,48 | 54,33 | -355,51 | 4.567,90 |
| Flusso di cassa | -26 | -35 | -35 | -62 | 8 | 0 | 2 | -1 | 37 | 60 | 47 | 3 | -52 | -66 | -52 | -7 | 28 | 33 | 8 | -1 |
| Modifica (%) | 35,01 | -0,91 | 78,29 | -113,60 | -99,94 | 46.980,00 | -121,37 | -7.469,58 | 62,54 | -21,27 | -92,93 | -1.646,48 | 27,96 | -22,21 | -87,34 | -525,41 | 19,84 | -75,13 | -113,72 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
