Rendiconto finanziario (TTM)
CMS Energy Corporation Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 1.539 | 1.276 | 1.907 | 1.847 | 1.615 | 1.819 | 1.694 | 1.511 | 1.003 | 855 | 1.188 | 1.501 | 2.092 | 2.309 | 2.225 | 2.267 | 2.372 | 2.370 | 2.414 | 2.121 |
| Modifica (%) | -17,09 | 49,45 | -3,15 | -12,56 | 12,63 | -6,87 | -10,80 | -33,62 | -14,76 | 38,95 | 26,35 | 39,37 | 10,37 | -3,64 | 1,89 | 4,63 | -0,08 | 1,86 | -12,14 | |
| % del flusso di cassa | 1.231,20 | 4.557,14 | -565,88 | -140,78 | -501,55 | 625,09 | -3.388,00 | -770,92 | -2.446,34 | -290,82 | 958,06 | 484,19 | -19.018,18 | 3.498,48 | 846,01 | 591,91 | 838,16 | -3.385,71 | -720,60 | 1.559,56 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -2.902 | -2.867 | -2.591 | -2.550 | -2.029 | -1.233 | -1.489 | -1.521 | -1.581 | -2.476 | -2.588 | -3.416 | -3.405 | -3.386 | -3.372 | -2.553 | -2.750 | -3.054 | -3.335 | -3.688 |
| Modifica (%) | -1,21 | -9,63 | -1,58 | -20,43 | -39,23 | 20,76 | 2,15 | 3,94 | 56,61 | 4,52 | 31,99 | -0,32 | -0,56 | -0,41 | -24,29 | 7,72 | 11,05 | 9,20 | 10,58 | |
| % del flusso di cassa | -2.321,60 | -10.239,29 | 768,84 | 194,36 | 630,12 | -423,71 | 2.978,00 | 776,02 | 3.856,10 | 842,18 | -2.087,10 | -1.101,94 | 30.954,55 | -5.130,30 | -1.282,13 | -666,58 | -971,73 | 4.362,86 | 995,52 | -2.711,76 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | 1.488 | 1.619 | 347 | -609 | 92 | -295 | -255 | -186 | 537 | 1.327 | 1.524 | 2.225 | 1.302 | 1.143 | 1.410 | 669 | 661 | 614 | 586 | 1.703 |
| Modifica (%) | 8,80 | -78,57 | -275,50 | -115,11 | -420,65 | -13,56 | -27,06 | -388,71 | 147,11 | 14,85 | 46,00 | -41,48 | -12,21 | 23,36 | -52,55 | -1,20 | -7,11 | -4,56 | 190,61 | |
| % del flusso di cassa | 1.190,40 | 5.782,14 | -102,97 | 46,42 | -28,57 | -101,37 | 510,00 | 94,90 | -1.309,76 | -451,36 | 1.229,03 | 717,74 | -11.836,36 | 1.731,82 | 536,12 | 174,67 | 233,57 | -877,14 | -174,93 | 1.252,21 |
| Flusso di cassa | 125 | 28 | -337 | -1.312 | -322 | 291 | -50 | -196 | -41 | -294 | 124 | 310 | -11 | 66 | 263 | 383 | 283 | -70 | -335 | 136 |
| Modifica (%) | -77,60 | -1.303,57 | 289,32 | -75,46 | -190,37 | -117,18 | 292,00 | -79,08 | 617,07 | -142,18 | 150,00 | -103,55 | -700,00 | 298,48 | 45,63 | -26,11 | -124,73 | 378,57 | -140,60 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
