Rendiconto finanziario (TTM)
G-Resources Group Limited Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 6 | 17 | -84 | -185 | -84 | 18 | 142 | 265 | 142 | 19 | 18 | 17 | 44 | 71 | 68 | 65 | 44 | 23 | 25 | 27 |
| Modifica (%) | 167,00 | -583,72 | 120,67 | -54,80 | -121,22 | 697,02 | 87,45 | -46,38 | -86,49 | -4,55 | -4,76 | 153,60 | 60,57 | -4,07 | -4,24 | -32,48 | -48,11 | 9,63 | 8,79 | |
| % del flusso di cassa | 80,96 | 71,71 | 66,19 | 66,67 | 49,01 | -27,82 | 178,45 | 119,26 | 161,79 | -41,23 | -8,38 | -4,47 | -7,94 | -9,82 | -12,20 | -16,57 | -33,81 | 17,17 | 11,71 | 9,24 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -3 | 4 | -44 | -92 | -86 | -79 | -58 | -36 | -48 | -60 | -231 | -401 | -593 | -785 | -621 | -457 | -172 | 113 | 197 | 282 |
| Modifica (%) | -210,49 | -1.348,62 | 108,01 | -7,15 | -7,70 | -27,13 | -37,24 | 33,11 | 24,88 | 283,97 | 73,96 | 47,81 | 32,35 | -20,91 | -26,45 | -62,41 | -166,02 | 74,22 | 42,60 | |
| % del flusso di cassa | -40,07 | 14,69 | 34,99 | 33,22 | 50,16 | 123,84 | -72,63 | -16,25 | -54,73 | 128,96 | 105,45 | 102,64 | 106,41 | 108,45 | 111,06 | 115,86 | 131,61 | 85,02 | 92,12 | 95,32 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | -0 | -1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | -4 | -8 | -9 | -9 | -9 | -8 | -8 | -7 | -7 | -7 | -7 | -7 |
| Modifica (%) | 30,20 | -169,22 | 244,46 | 38,17 | 27,62 | -36,79 | -58,20 | -691,90 | 116,89 | 7,54 | 7,01 | -6,48 | -6,93 | -7,41 | -8,00 | 0,25 | 0,25 | -0,00 | -0,00 | |
| % del flusso di cassa | -5,43 | -2,35 | -0,31 | -0,49 | -1,09 | -3,74 | 1,90 | 0,28 | -4,24 | 17,36 | 3,98 | 2,38 | 1,56 | 1,12 | 1,34 | 1,75 | 5,30 | -5,20 | -3,24 | -2,35 |
| Flusso di cassa | 8 | 24 | -127 | -278 | -171 | -64 | 79 | 222 | 88 | -47 | -219 | -391 | -557 | -724 | -559 | -394 | -130 | 133 | 214 | 295 |
| Modifica (%) | 201,45 | -624,05 | 119,08 | -38,51 | -62,61 | -224,25 | 180,48 | -60,47 | -153,00 | 369,60 | 78,71 | 42,58 | 29,86 | -22,77 | -29,49 | -66,91 | -202,20 | 60,81 | 37,81 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
