Rendiconto finanziario (TTM)
China Merchants Port Holdings Company Limited Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 5.800 | 5.822 | 7.029 | 8.236 | 8.510 | 8.785 | 7.666 | 8.385 | 8.583 | 8.781 | 8.481 | 7.341 | 7.290 | 7.238 | 7.963 | 9.092 | 8.820 | 8.547 |
| Modifica (%) | 0,39 | 20,73 | 17,17 | 3,33 | 3,23 | -12,74 | 9,38 | 2,36 | 2,31 | -3,42 | -13,44 | -0,70 | -0,71 | 10,01 | 14,18 | -3,00 | -3,09 | |
| % del flusso di cassa | 293,13 | 136,09 | 196,31 | 285,67 | 1.037,87 | -706,76 | 190,46 | 742,69 | 2.200,77 | -2.516,05 | -164,04 | -2.566,78 | 614,63 | 272,31 | 204,21 | 553,04 | 2.436,33 | -929,02 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -7.862 | -6.163 | -3.134 | -106 | -2.094 | -4.082 | -3.432 | -4.437 | -4.130 | -3.824 | -5.062 | -2.925 | -178 | 2.569 | 4.446 | 3.358 | 1.852 | 345 |
| Modifica (%) | -21,61 | -49,14 | -96,62 | 1.875,47 | 94,94 | -15,92 | 29,27 | -6,91 | -7,42 | 32,39 | -42,22 | -93,91 | -1.543,26 | 73,05 | -24,46 | -44,86 | -81,37 | |
| % del flusso di cassa | -397,35 | -144,06 | -87,54 | -3,68 | -255,37 | 328,40 | -85,28 | -393,00 | -1.059,10 | 1.095,70 | 97,92 | 1.022,73 | -15,01 | 96,65 | 114,01 | 204,26 | 511,46 | -37,50 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | 4.024 | 4.375 | -647 | -5.669 | -5.899 | -6.129 | -343 | -2.663 | -3.784 | -4.904 | -8.197 | -4.453 | -5.780 | -7.108 | -8.471 | -10.764 | -10.200 | -9.637 |
| Modifica (%) | 8,71 | -114,79 | 776,20 | 4,06 | 3,90 | -94,41 | 676,95 | 42,08 | 29,62 | 67,14 | -45,67 | 29,81 | 22,97 | 19,18 | 27,06 | -5,24 | -5,52 | |
| % del flusso di cassa | 203,41 | 102,27 | -18,07 | -196,64 | -719,39 | 493,08 | -8,52 | -235,87 | -970,13 | 1.405,16 | 158,54 | 1.556,99 | -487,39 | -267,42 | -217,26 | -654,74 | -2.817,82 | 1.047,50 |
| Flusso di cassa | 1.978 | 4.278 | 3.580 | 2.883 | 820 | -1.243 | 4.025 | 1.129 | 390 | -349 | -5.170 | -286 | 1.186 | 2.658 | 3.899 | 1.644 | 362 | -920 |
| Modifica (%) | 116,22 | -16,30 | -19,48 | -71,56 | -251,59 | -423,80 | -71,95 | -65,46 | -189,49 | 1.381,39 | -94,47 | -514,69 | 124,11 | 46,70 | -57,84 | -77,98 | -354,14 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
