Rendiconto finanziario (TTM)
CanSino Biologics Inc. Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | -246 | -350 | -317 | 531 | 1.065 | 2.050 | 1.464 | 68 | -587 | -1.852 | -1.599 | -1.375 | -1.207 | -908 | -671 | -385 | -447 | -167 | -73 | 58 |
| Modifica (%) | 42,18 | -9,41 | -267,43 | 100,72 | 92,43 | -28,57 | -95,36 | -963,10 | 215,67 | -13,65 | -13,97 | -12,23 | -24,77 | -26,12 | -42,61 | 16,00 | -62,55 | -56,43 | -179,89 | |
| % del flusso di cassa | -15,85 | -8,25 | -6,95 | 13,45 | 33,49 | 203,09 | -207,85 | -7,70 | 30,87 | 89,70 | 141,49 | 112,37 | 196,68 | 67,52 | 143,08 | 58,10 | 30,14 | 34,12 | 5,53 | -9,82 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -3.121 | -320 | -275 | -2.662 | 726 | -2.560 | -3.463 | -1.991 | -2.251 | -1.228 | -506 | 4 | 484 | -450 | -3 | -383 | -894 | 2 | -710 | -273 |
| Modifica (%) | -89,76 | -13,83 | 866,27 | -127,29 | -452,46 | 35,23 | -42,49 | 13,04 | -45,46 | -58,81 | -100,70 | 13.580,72 | -192,87 | -99,42 | 14.495,18 | 133,19 | -100,28 | -28.932,40 | -61,49 | |
| % del flusso di cassa | -201,04 | -7,53 | -6,04 | -67,46 | 22,83 | -253,65 | 491,49 | 225,57 | 118,47 | 59,47 | 44,75 | -0,29 | -78,88 | 33,43 | 0,56 | 57,83 | 60,31 | -0,50 | 53,81 | 46,08 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | 4.932 | 4.941 | 5.184 | 6.112 | 1.397 | 1.554 | 1.348 | 964 | 785 | 854 | 821 | 61 | 94 | -8 | 150 | 110 | -109 | -334 | -528 | -368 |
| Modifica (%) | 0,19 | 4,91 | 17,91 | -77,15 | 11,23 | -13,23 | -28,46 | -18,58 | 8,80 | -3,89 | -92,56 | 54,42 | -108,04 | -2.081,87 | -26,98 | -199,49 | 206,13 | 57,97 | -30,34 | |
| % del flusso di cassa | 317,65 | 116,42 | 113,60 | 154,91 | 43,91 | 153,91 | -191,35 | -109,25 | -41,32 | -41,38 | -72,66 | -4,99 | -15,36 | 0,56 | -32,04 | -16,56 | 7,37 | 68,16 | 40,02 | 61,99 |
| Flusso di cassa | 1.553 | 4.244 | 4.563 | 3.946 | 3.181 | 1.009 | -704 | -883 | -1.900 | -2.064 | -1.130 | -1.224 | -614 | -1.345 | -469 | -663 | -1.482 | -490 | -1.319 | -593 |
| Modifica (%) | 173,35 | 7,52 | -13,53 | -19,37 | -68,27 | -169,79 | 25,30 | 115,23 | 8,64 | -45,26 | 8,33 | -49,85 | 119,15 | -65,14 | 41,32 | 123,61 | -66,92 | 169,07 | -55,03 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
