Rendiconto finanziario (TTM)
CK Infrastructure Holdings Limited Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 2.312 | 2.825 | 3.210 | 3.594 | 3.324 | 3.055 | 2.608 | 2.160 | 1.938 | 1.717 | 2.276 | 2.834 | 3.340 | 3.845 | 3.322 | 2.800 | 2.384 | 1.968 | 1.940 | 1.913 |
| Modifica (%) | 22,16 | 13,61 | 11,98 | -7,50 | -8,11 | -14,65 | -17,16 | -10,25 | -11,43 | 32,53 | 24,54 | 17,84 | 15,14 | -13,59 | -15,73 | -14,86 | -17,45 | -1,40 | -1,42 | |
| % del flusso di cassa | 53,67 | 201,79 | -103,47 | -47,26 | -51,16 | -56,66 | -132,63 | 147,95 | 33,95 | 17,24 | 36,64 | 115,11 | -266,52 | -77,40 | -84,75 | -97,46 | -60,78 | -39,58 | -41,15 | -42,90 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | 6.792 | 6.995 | 5.700 | 4.405 | 4.358 | 4.311 | 6.553 | 8.795 | 11.832 | 14.868 | 12.018 | 9.167 | 5.786 | 2.406 | 2.608 | 2.811 | 2.996 | 3.180 | 3.418 | 3.657 |
| Modifica (%) | 3,00 | -18,51 | -22,72 | -1,07 | -1,08 | 52,01 | 34,21 | 34,53 | 25,66 | -19,17 | -23,72 | -36,88 | -58,42 | 8,42 | 7,76 | 6,56 | 6,16 | 7,50 | 6,98 | |
| % del flusso di cassa | 157,61 | 499,64 | -183,75 | -57,93 | -67,07 | -79,95 | -333,32 | 602,40 | 207,21 | 149,28 | 193,49 | 372,34 | -461,81 | -48,43 | -66,53 | -97,84 | -76,37 | -63,96 | -72,49 | -82,01 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | -4.795 | -8.420 | -12.012 | -15.603 | -14.180 | -12.758 | -11.126 | -9.495 | -8.060 | -6.625 | -8.082 | -9.539 | -10.379 | -11.219 | -9.852 | -8.484 | -9.302 | -10.120 | -10.074 | -10.029 |
| Modifica (%) | 75,60 | 42,65 | 29,90 | -9,12 | -10,03 | -12,79 | -14,66 | -15,11 | -17,80 | 21,99 | 18,03 | 8,81 | 8,09 | -12,19 | -13,88 | 9,64 | 8,79 | -0,45 | -0,45 | |
| % del flusso di cassa | -111,28 | -601,43 | 387,22 | 205,19 | 218,23 | 236,61 | 565,95 | -650,34 | -141,16 | -66,52 | -130,12 | -387,45 | 828,33 | 225,83 | 251,28 | 295,30 | 237,14 | 203,54 | 213,65 | 224,92 |
| Flusso di cassa | 4.309 | 1.400 | -3.102 | -7.604 | -6.498 | -5.392 | -1.966 | 1.460 | 5.710 | 9.960 | 6.211 | 2.462 | -1.253 | -4.968 | -3.920 | -2.873 | -3.922 | -4.972 | -4.716 | -4.459 |
| Modifica (%) | -67,51 | -321,57 | 145,13 | -14,54 | -17,02 | -63,54 | -174,26 | 291,10 | 74,43 | -37,64 | -60,36 | -150,89 | 296,49 | -21,08 | -26,72 | 36,53 | 26,76 | -5,16 | -5,44 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
