Rendiconto finanziario (TTM)
ConnectOne Bancorp, Inc. Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 97 | 81 | 115 | 125 | 136 | 202 | 168 | 154 | 143 | 177 | 147 | 143 | 146 | 93 | 97 | 98 | 57 | 61 | 55 | 39 |
| Modifica (%) | -16,44 | 41,50 | 8,75 | 8,95 | 48,72 | -16,95 | -8,45 | -7,29 | 23,99 | -16,67 | -2,62 | 2,05 | -36,55 | 4,47 | 1,06 | -42,09 | 6,88 | -9,28 | -28,76 | |
| % del flusso di cassa | 156,32 | 79,32 | -505,33 | 222.928,57 | 86,59 | -529,23 | 326,49 | -306,97 | -179,68 | 6.361,17 | 58,72 | 696,21 | -181,75 | -362,84 | -34,07 | -371,33 | -938,69 | 53,35 | 366,64 | 12,95 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -296 | -323 | -222 | -108 | -364 | -690 | -856 | -1.215 | -1.667 | -1.543 | -1.410 | -880 | -289 | -248 | -188 | -43 | 39 | 55 | 81 | -15 |
| Modifica (%) | 9,30 | -31,23 | -51,65 | 238,42 | 89,57 | 24,04 | 42,02 | 37,15 | -7,41 | -8,66 | -37,58 | -67,11 | -14,28 | -24,04 | -77,39 | -192,38 | 40,16 | 47,33 | -118,42 | |
| % del flusso di cassa | -476,33 | -316,18 | 978,91 | -192.019,64 | -231,68 | 1.804,97 | -1.663,10 | 2.425,89 | 2.100,47 | -55.531,92 | -561,87 | -4.270,10 | 359,26 | 968,86 | 66,15 | 161,27 | -650,38 | 48,47 | 540,97 | -4,94 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | 261 | 345 | 85 | -17 | 385 | 449 | 739 | 1.011 | 1.445 | 1.369 | 1.513 | 757 | 62 | 130 | -193 | -82 | -102 | -2 | -121 | 279 |
| Modifica (%) | 32,06 | -75,37 | -120,33 | -2.331,34 | 16,73 | 64,49 | 36,83 | 42,85 | -5,23 | 10,51 | -49,97 | -91,75 | 107,51 | -249,34 | -57,67 | 24,79 | -97,97 | 5.740,25 | -329,80 | |
| % del flusso di cassa | 420,01 | 336,86 | -373,58 | -30.808,93 | 245,09 | -1.175,74 | 1.436,60 | -2.018,92 | -1.820,80 | 49.270,74 | 603,15 | 3.673,89 | -77,51 | -506,02 | 67,92 | 310,06 | 1.689,07 | -1,83 | -807,60 | 91,99 |
| Flusso di cassa | 62 | 102 | -23 | 0 | 157 | -38 | 51 | -50 | -79 | 3 | 251 | 21 | -81 | -26 | -285 | -26 | -6 | 114 | 15 | 303 |
| Modifica (%) | 64,66 | -122,21 | -100,25 | 280.392,86 | -124,33 | -234,62 | -197,37 | 58,39 | -103,50 | 8.927,42 | -91,79 | -490,92 | -68,22 | 1.012,59 | -90,73 | -77,09 | -1.980,56 | -86,80 | 1.917,44 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
