Rendiconto finanziario (TTM)
Commerce Bancshares, Inc. Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 608 | 624 | 746 | 722 | 638 | 598 | 521 | 557 | 581 | 559 | 551 | 494 | 457 | 489 | 508 | 551 | 836 | 578 | 581 | 545 |
| Modifica (%) | 2,66 | 19,54 | -3,27 | -11,61 | -6,27 | -12,91 | 6,93 | 4,44 | -3,78 | -1,51 | -10,31 | -7,44 | 6,87 | 3,97 | 8,37 | 51,72 | -30,84 | 0,54 | -6,23 | |
| % del flusso di cassa | 90,31 | 47,98 | 50,35 | 99,08 | 91,88 | 28,62 | -67,15 | -37,75 | -46,79 | -16,46 | 481,02 | 26,47 | 38,13 | 27,31 | 281,39 | -139,93 | 88,74 | 83,90 | 42,31 | 90,57 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -4.719 | -5.391 | -5.437 | -3.147 | -2.576 | -2.083 | -3.263 | -2.186 | -701 | 242 | 2.638 | 2.183 | 2.208 | 2.184 | 1.837 | 2.249 | 1.434 | 484 | -431 | -973 |
| Modifica (%) | 14,23 | 0,86 | -42,11 | -18,14 | -19,16 | 56,65 | -33,00 | -67,93 | -134,56 | 988,94 | -17,27 | 1,16 | -1,09 | -15,90 | 22,44 | -36,22 | -66,27 | -189,00 | 125,89 | |
| % del flusso di cassa | -701,07 | -414,49 | -367,02 | -432,17 | -371,19 | -99,72 | 420,87 | 148,26 | 56,43 | -7,13 | 2.303,41 | 116,94 | 184,07 | 122,04 | 1.016,89 | -571,37 | 152,31 | 70,25 | -31,35 | -161,68 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | 4.784 | 6.067 | 6.172 | 3.154 | 2.633 | 3.574 | 1.967 | 155 | -1.123 | -4.201 | -3.075 | -810 | -1.466 | -883 | -2.164 | -3.193 | -1.328 | -373 | 1.223 | 1.029 |
| Modifica (%) | 26,82 | 1,73 | -48,90 | -16,52 | 35,74 | -44,96 | -92,12 | -824,49 | 274,14 | -26,81 | -73,65 | 80,90 | -39,75 | 145,05 | 47,54 | -58,41 | -71,92 | -427,87 | -15,82 | |
| % del flusso di cassa | 710,76 | 466,51 | 416,66 | 433,09 | 379,31 | 171,10 | -253,72 | -10,51 | 90,37 | 123,58 | -2.684,43 | -43,41 | -122,20 | -49,35 | -1.198,28 | 811,30 | -141,05 | -54,15 | 89,04 | 171,11 |
| Flusso di cassa | 673 | 1.301 | 1.481 | 728 | 694 | 2.089 | -775 | -1.474 | -1.242 | -3.399 | 115 | 1.866 | 1.199 | 1.789 | 181 | -394 | 942 | 689 | 1.373 | 602 |
| Modifica (%) | 93,21 | 13,90 | -50,84 | -4,69 | 200,91 | -137,12 | 90,19 | -15,73 | 173,58 | -103,37 | 1.529,58 | -35,74 | 49,19 | -89,91 | -317,91 | -339,25 | -26,86 | 99,38 | -56,19 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
