Rendiconto finanziario (TTM)
CAC Holdings Corporation Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 12-31 |
2021 06-30 |
2021 12-31 |
2022 06-30 |
2022 12-31 |
2023 06-30 |
2023 12-31 |
2024 06-30 |
2024 12-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 1.110 | 2.880 | 2.902 | 800 | 2.625 | 2.472 | 594 | 2.529 | 5.713 | 3.397 |
| Modifica (%) | 159,46 | 0,76 | -72,43 | 228,12 | -5,83 | -75,97 | 325,76 | 125,90 | -40,54 | |
| % del flusso di cassa | 152,68 | 73,66 | 438,37 | -18,69 | 513,70 | 53,53 | 398,66 | -114,28 | 349,42 | 235,58 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | 1.338 | 2.588 | 532 | -2.571 | -591 | 3.175 | 1.247 | -3.844 | -1.328 | 2.471 |
| Modifica (%) | 93,42 | -79,44 | -583,27 | -77,01 | -637,23 | -60,72 | -408,26 | -65,45 | -286,07 | |
| % del flusso di cassa | 184,04 | 66,19 | 80,36 | 60,06 | -115,66 | 68,75 | 836,91 | 173,70 | -81,22 | 171,36 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | -1.704 | -1.642 | -2.930 | -2.857 | -1.711 | -1.286 | -2.070 | -1.155 | -2.855 | -4.279 |
| Modifica (%) | -3,64 | 78,44 | -2,49 | -40,11 | -24,84 | 60,96 | -44,20 | 147,19 | 49,88 | |
| % del flusso di cassa | -234,39 | -41,99 | -442,60 | 66,74 | -334,83 | -27,85 | -1.389,26 | 52,19 | -174,62 | -296,74 |
| Flusso di cassa | 727 | 3.910 | 662 | -4.281 | 511 | 4.618 | 149 | -2.213 | 1.635 | 1.442 |
| Modifica (%) | 437,83 | -83,07 | -746,68 | -111,94 | 803,72 | -96,77 | -1.585,23 | -173,88 | -11,80 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
