Rendiconto finanziario (TTM)
CleanTech Vanadium Mining Corp. Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
|
2021 12-31 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | -1 | -2 | -3 | -3 | -2 | -2 | -1 | -1 | -1 | 0 | -3 | -4 | -5 |
| Modifica (%) | 76,04 | 39,22 | -19,54 | -7,37 | -20,57 | -22,47 | -17,50 | -49,73 | -120,99 | -2.267,49 | 36,25 | 32,83 | |
| % del flusso di cassa | -18,98 | -104,55 | -534,00 | 49,31 | 59,62 | 107,78 | 358,25 | 407,07 | 455,24 | -18,22 | -64,24 | -102,05 | -186,82 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | 7 | -3 | -3 | -2 | -2 | -1 | -1 | -1 | -1 | 7 | 7 | 7 | |
| Modifica (%) | -141,53 | 10,48 | -24,70 | -13,09 | -33,73 | -30,41 | 20,71 | 2,91 | -662,04 | 6,13 | 3,19 | ||
| % del flusso di cassa | 318,81 | -485,75 | 61,59 | 60,54 | 119,75 | 340,26 | 326,12 | 875,76 | 171,80 | 157,09 | 194,36 | 276,43 | |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | 8 | -2 | 7 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Modifica (%) | -130,69 | -367,13 | -91,52 | 41,77 | 177,88 | 9,47 | -23,19 | -12,61 | -77,16 | -18,39 | -8,12 | 0,00 | |
| % del flusso di cassa | 118,98 | -114,26 | 1.119,75 | -10,90 | -20,17 | -127,53 | -598,52 | -633,18 | -1.231,00 | -53,58 | 7,11 | 7,62 | 10,50 |
| Flusso di cassa | 7 | 2 | 1 | -5 | -4 | -2 | -0 | -0 | -0 | -1 | 4 | 4 | 3 |
| Modifica (%) | -68,04 | -72,74 | -971,34 | -23,40 | -56,06 | -76,67 | -27,39 | -55,05 | 424,61 | -714,69 | -14,23 | -27,45 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
