Rendiconto finanziario (TTM)
Vicinity Centres - Debt/Equity Composite Units Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 462 | 453 | 550 | 647 | 613 | 580 | 585 | 590 | 636 | 682 | 694 | 706 | 705 | 704 | 697 | 690 | 682 | 673 | 662 | 651 |
| Modifica (%) | -2,05 | 21,39 | 17,62 | -5,17 | -5,45 | 0,83 | 0,82 | 7,82 | 7,25 | 1,76 | 1,73 | -0,10 | -0,10 | -1,01 | -1,02 | -1,22 | -1,23 | -1,66 | -1,68 | |
| % del flusso di cassa | 450,12 | 3.484,62 | -657,78 | -358,93 | -650,08 | -6.822,35 | -1.169.400,00 | 7.017,86 | 60.533,33 | -10.820,63 | 1.059,08 | 513,98 | 779,01 | 1.611,67 | -1.400,00 | -481,58 | -1.052,82 | 4.878,99 | 2.949,44 | 2.093,25 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -219 | -262 | -194 | -126 | -338 | -551 | -531 | -512 | -350 | -188 | -197 | -207 | -190 | -174 | -305 | -436 | -571 | -706 | -442 | -177 |
| Modifica (%) | 19,85 | -26,05 | -35,23 | 169,36 | 62,88 | -3,48 | -3,60 | -31,65 | -46,31 | 4,97 | 4,74 | -7,86 | -8,53 | 75,06 | 42,88 | 31,04 | 23,69 | -37,48 | -59,95 | |
| % del flusso di cassa | -212,75 | -2.015,38 | 231,76 | 69,64 | 358,29 | 6.477,65 | 1.062.900,00 | -6.098,81 | -33.347,62 | 2.984,13 | -301,30 | -150,55 | -210,44 | -398,63 | 612,35 | 304,05 | 881,78 | -5.117,39 | -1.966,59 | -568,49 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | -141 | -178 | -440 | -702 | -370 | -38 | -53 | -69 | -284 | -500 | -431 | -362 | -424 | -486 | -442 | -398 | -176 | 47 | -198 | -443 |
| Modifica (%) | 26,11 | 147,05 | 59,52 | -47,31 | -89,77 | 41,01 | 29,08 | 313,37 | 75,81 | -13,83 | -16,05 | 17,24 | 14,70 | -9,12 | -10,03 | -55,87 | -126,61 | -524,41 | 123,56 | |
| % del flusso di cassa | -137,37 | -1.369,23 | 526,02 | 389,29 | 391,79 | 444,71 | 106.600,00 | -819,05 | -27.085,71 | 7.936,51 | -657,79 | -263,44 | -468,56 | -1.113,04 | 887,65 | 277,53 | 271,04 | 338,41 | -882,85 | -1.424,76 |
| Flusso di cassa | 103 | 13 | -84 | -180 | -94 | -8 | -0 | 8 | 1 | -6 | 66 | 137 | 90 | 44 | -50 | -143 | -65 | 14 | 22 | 31 |
| Modifica (%) | -87,35 | -743,08 | 115,55 | -47,64 | -90,99 | -99,41 | -16.900,00 | -87,50 | -700,00 | -1.139,68 | 109,62 | -34,09 | -51,71 | -213,96 | 187,75 | -54,82 | -121,31 | 62,68 | 38,53 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
