Rendiconto finanziario (TTM)
Cegedim SA Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 98 | 110 | 113 | 116 | 106 | 96 | 69 | 42 | 64 | 86 | 99 | 111 | 104 | 98 | 95 | 93 | 97 | 102 |
| Modifica (%) | 13,08 | 2,71 | 2,64 | -8,76 | -9,60 | -27,95 | -38,79 | 52,15 | 34,27 | 14,16 | 12,40 | -5,88 | -6,24 | -2,69 | -2,76 | 4,96 | 4,72 | |
| % del flusso di cassa | -4.474,42 | -2.552,16 | 9.080,90 | 1.705,79 | 3.398,66 | -16.721,08 | 2.510,15 | 695,76 | 343,68 | 275,45 | 974,91 | -995,89 | -1.039,80 | -1.094,48 | -13.478,15 | 1.230,03 | 1.852,26 | 3.431,54 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -70 | -70 | -72 | -74 | -72 | -70 | -39 | -9 | -14 | -20 | -52 | -83 | -79 | -75 | -93 | -112 | -111 | -111 |
| Modifica (%) | -0,01 | 2,64 | 2,57 | -2,65 | -2,72 | -43,71 | -77,64 | 64,29 | 39,13 | 156,49 | 61,01 | -4,80 | -5,04 | 24,11 | 19,42 | -0,12 | -0,12 | |
| % del flusso di cassa | 3.223,52 | 1.625,78 | -5.780,46 | -1.085,06 | -2.306,80 | 12.213,59 | -1.432,49 | -145,04 | -77,36 | -64,25 | -510,90 | 747,59 | 789,45 | 841,58 | 13.217,54 | -1.481,48 | -2.122,88 | -3.750,81 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | -29 | -44 | -40 | -36 | -31 | -27 | -27 | -27 | -31 | -34 | -36 | -37 | -34 | -31 | -2 | 27 | 20 | 13 |
| Modifica (%) | 50,41 | -9,70 | -10,74 | -12,43 | -14,19 | 1,30 | 1,29 | 11,77 | 10,53 | 5,26 | 4,99 | -8,52 | -9,31 | -93,85 | -1.526,75 | -25,93 | -35,02 | |
| % del flusso di cassa | 1.345,22 | 1.020,53 | -3.192,47 | -521,52 | -997,34 | 4.657,84 | -983,10 | -450,90 | -163,62 | -107,95 | -352,27 | 336,13 | 341,10 | 347,28 | 270,16 | 361,75 | 384,41 | 441,91 |
| Flusso di cassa | -2 | -4 | 1 | 7 | 3 | -1 | 3 | 6 | 19 | 31 | 10 | -11 | -10 | -9 | -1 | 8 | 5 | 3 |
| Modifica (%) | 98,26 | -128,87 | 446,42 | -54,21 | -118,37 | -579,97 | 120,83 | 208,00 | 67,53 | -67,75 | -210,03 | -9,85 | -10,93 | -92,10 | -1.165,49 | -30,30 | -43,47 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
