Rendiconto finanziario (TTM)
Clear Channel Outdoor Holdings, Inc. Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 30 | -138 | -164 | -346 | -177 | -133 | 40 | 118 | 135 | 140 | 101 | 66 | 24 | 31 | -14 | 82 | 83 | 80 | 129 | 86 |
| Modifica (%) | -563,00 | 18,66 | 111,36 | -48,89 | -24,43 | -130,20 | 192,69 | 14,22 | 3,88 | -27,54 | -34,57 | -63,11 | 27,66 | -146,30 | -664,32 | 1,94 | -4,22 | 62,38 | -33,55 | |
| % del flusso di cassa | 5,96 | -36,46 | -70,23 | 345,43 | 71,02 | 35,59 | -19,32 | -47,49 | -49,78 | -115,42 | -110,81 | -81,83 | -181,60 | -81,94 | 9,77 | -178,35 | -72,93 | -90,14 | 63,86 | -182,61 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | 39 | 95 | 113 | -102 | -109 | -153 | -154 | -191 | -229 | -222 | -154 | -123 | -89 | -120 | -196 | -184 | -189 | -156 | 463 | 452 |
| Modifica (%) | 145,30 | 19,36 | -190,56 | 6,86 | 39,86 | 0,77 | 23,90 | 19,99 | -3,09 | -30,63 | -19,83 | -28,01 | 34,73 | 63,92 | -6,25 | 2,99 | -17,60 | -397,08 | -2,39 | |
| % del flusso di cassa | 7,72 | 25,01 | 48,45 | 102,11 | 43,89 | 40,71 | 73,74 | 76,73 | 84,50 | 182,78 | 167,99 | 152,01 | 658,36 | 313,50 | 132,30 | 401,30 | 165,79 | 176,26 | 228,48 | -959,62 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | 439 | 418 | 273 | 338 | 24 | -85 | -90 | -164 | -163 | -33 | -36 | -31 | 41 | 46 | 60 | 59 | -9 | -8 | -390 | -588 |
| Modifica (%) | -4,76 | -34,79 | 23,74 | -93,01 | -461,20 | 5,67 | 81,87 | -0,69 | -79,89 | 9,04 | -13,82 | -234,73 | 10,18 | 30,66 | -1,23 | -115,11 | -8,11 | 4.671,92 | 50,65 | |
| % del flusso di cassa | 88,00 | 110,66 | 117,14 | -337,33 | -9,49 | 22,72 | 43,16 | 65,93 | 60,09 | 26,98 | 38,97 | 37,91 | -307,27 | -119,66 | -40,25 | -128,62 | 7,79 | 9,24 | -192,42 | 1.247,34 |
| Flusso di cassa | 499 | 378 | 233 | -100 | -249 | -375 | -209 | -248 | -271 | -121 | -92 | -81 | -13 | -38 | -148 | -46 | -114 | -88 | 203 | -47 |
| Modifica (%) | -24,27 | -38,40 | -142,97 | 148,59 | 50,80 | -44,37 | 19,07 | 8,95 | -55,19 | -24,53 | -11,41 | -83,38 | 182,92 | 288,42 | -69,09 | 149,29 | -22,50 | -329,19 | -123,24 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
