Rendiconto finanziario (TTM)
COSCO SHIPPING Holdings Co., Ltd. - Depositary Receipt (Common Stock) Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 28.934 | 45.031 | 70.475 | 97.481 | 136.272 | 171.008 | 206.569 | 219.692 | 223.494 | 196.799 | 140.413 | 97.489 | 50.859 | 22.584 | 25.318 | 31.977 | 53.773 | 69.313 | 75.488 | 72.436 |
| Modifica (%) | 55,63 | 56,50 | 38,32 | 39,79 | 25,49 | 20,79 | 6,35 | 1,73 | -11,94 | -28,65 | -30,57 | -47,83 | -55,59 | 12,11 | 26,30 | 68,16 | 28,90 | 8,91 | -4,04 | |
| % del flusso di cassa | 362,26 | 1.571,46 | 210,20 | 172,53 | 136,55 | 135,98 | 125,22 | 150,73 | 147,44 | 344,14 | -1.015,21 | -197,07 | -51,68 | -41,42 | -51,40 | -123,53 | -632,53 | 2.292,37 | 556,10 | -2.212,33 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | 10.705 | -3.287 | -3.630 | -3.471 | -7.444 | -8.498 | -8.213 | -7.342 | -5.839 | -32.977 | -42.731 | -45.051 | -44.095 | -18.342 | -12.174 | -16.424 | -20.043 | -26.972 | -29.918 | -27.117 |
| Modifica (%) | -130,71 | 10,43 | -4,38 | 114,46 | 14,16 | -3,35 | -10,60 | -20,47 | 464,76 | 29,58 | 5,43 | -2,12 | -58,40 | -33,63 | 34,91 | 22,03 | 34,57 | 10,92 | -9,36 | |
| % del flusso di cassa | 134,03 | -114,72 | -10,83 | -6,14 | -7,46 | -6,76 | -4,98 | -5,04 | -3,85 | -57,67 | 308,95 | 91,07 | 44,80 | 33,64 | 24,71 | 63,45 | 235,77 | -892,03 | -220,40 | 828,22 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | -30.239 | -36.238 | -30.541 | -33.957 | -26.946 | -34.789 | -30.594 | -69.800 | -77.445 | -115.378 | -118.813 | -108.831 | -103.111 | -60.029 | -65.864 | -40.331 | -40.079 | -40.620 | -33.196 | -49.488 |
| Modifica (%) | 19,84 | -15,72 | 11,19 | -20,65 | 29,11 | -12,06 | 128,15 | 10,95 | 48,98 | 2,98 | -8,40 | -5,26 | -41,78 | 9,72 | -38,77 | -0,62 | 1,35 | -18,28 | 49,08 | |
| % del flusso di cassa | -378,61 | -1.264,63 | -91,09 | -60,10 | -27,00 | -27,66 | -18,55 | -47,89 | -51,09 | -201,76 | 859,04 | 220,00 | 104,77 | 110,10 | 133,71 | 155,81 | 471,45 | -1.343,42 | -244,55 | 1.511,47 |
| Flusso di cassa | 7.987 | 2.866 | 33.527 | 56.502 | 99.796 | 125.763 | 164.965 | 145.756 | 151.580 | 57.185 | -13.831 | -49.469 | -98.417 | -54.524 | -49.258 | -25.885 | -8.501 | 3.024 | 13.574 | -3.274 |
| Modifica (%) | -64,12 | 1.070,00 | 68,53 | 76,62 | 26,02 | 31,17 | -11,64 | 4,00 | -62,27 | -124,19 | 257,67 | 98,95 | -44,60 | -9,66 | -47,45 | -67,16 | -135,57 | 348,94 | -124,12 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
