Rendiconto finanziario (TTM)
cBrain A/S Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 42 | 44 | 37 | 30 | 40 | 50 | 45 | 39 | 51 | 62 | 68 | 75 | 80 | 86 | 82 | 78 | 73 | 68 | 82 | 97 |
| Modifica (%) | 3,58 | -15,70 | -18,63 | 33,68 | 25,20 | -11,20 | -12,62 | 29,94 | 23,04 | 9,88 | 8,99 | 7,82 | 7,25 | -4,93 | -5,18 | -6,34 | -6,77 | 21,11 | 17,43 | |
| % del flusso di cassa | 232,50 | 222,86 | 331,36 | 1.141,57 | 334,11 | 234,86 | 297,53 | 453,47 | -165,07 | -89,07 | -107,15 | -129,00 | -316,52 | 1.231,23 | 3.213,10 | -4.090,22 | 1.310,43 | 521,61 | 401,26 | 345,25 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -18 | -18 | -19 | -19 | -20 | -20 | -22 | -23 | -125 | -226 | -226 | -225 | -126 | -27 | -27 | -27 | -37 | -47 | -50 | -53 |
| Modifica (%) | 1,49 | 3,69 | 3,56 | 2,53 | 2,47 | 6,94 | 6,49 | 436,20 | 81,35 | -0,24 | -0,24 | -43,99 | -78,53 | -0,01 | -0,01 | 37,52 | 27,28 | 5,99 | 5,65 | |
| % del flusso di cassa | -98,28 | -92,31 | -168,83 | -740,24 | -166,17 | -95,60 | -145,86 | -270,94 | 406,98 | 323,69 | 353,51 | 389,56 | 496,58 | -386,75 | -1.061,41 | 1.424,76 | -670,26 | -364,26 | -245,21 | -189,81 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | -6 | -6 | -7 | -8 | -8 | -8 | -8 | -7 | 44 | 94 | 94 | 93 | 20 | -52 | -52 | -53 | -30 | -7 | -11 | -16 |
| Modifica (%) | -3,50 | 16,03 | 13,81 | 2,99 | 2,90 | -7,75 | -8,41 | -713,77 | 116,29 | -0,69 | -0,69 | -78,09 | -356,41 | 0,40 | 0,40 | -42,90 | -75,13 | 53,86 | 35,01 | |
| % del flusso di cassa | -34,22 | -30,56 | -62,53 | -301,33 | -67,94 | -39,26 | -51,66 | -82,54 | -141,92 | -134,62 | -146,36 | -160,56 | -80,06 | -744,49 | -2.051,69 | 2.765,46 | -540,17 | -57,35 | -56,05 | -55,44 |
| Flusso di cassa | 18 | 20 | 11 | 3 | 12 | 21 | 15 | 9 | -31 | -70 | -64 | -58 | -25 | 7 | 3 | -2 | 6 | 13 | 21 | 28 |
| Modifica (%) | 8,06 | -43,30 | -76,38 | 356,77 | 78,11 | -29,91 | -42,67 | -456,96 | 128,01 | -8,65 | -9,47 | -56,06 | -127,57 | -63,57 | -174,49 | -392,32 | 134,21 | 57,44 | 36,48 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
