Rendiconto finanziario (TTM)
Skillsoft Corp. Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2022 01-31 |
2022 10-31 |
2023 01-31 |
2023 04-30 |
2023 07-31 |
2023 10-31 |
2024 01-31 |
2024 04-30 |
2024 07-31 |
2024 10-31 |
2025 01-31 |
2025 04-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | -2 | -1 | -2 | 42 | 19 | -21 | -7 | -6 | -6 | 3 | -4 | 4 | 24 | 30 | 46 |
| Modifica (%) | -60,79 | 133,53 | -2.615,57 | -54,37 | -208,37 | -64,88 | -19,13 | 1,82 | -146,56 | -231,62 | -216,74 | 447,64 | 26,37 | 54,60 | |
| % del flusso di cassa | -687,45 | -44,06 | -457,28 | -23,61 | 49,66 | -242,48 | -6,91 | -6,16 | 13,37 | -9,08 | 9,89 | -19,07 | -67,83 | -69,39 | -248,10 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -229 | 1 | 1 | -857 | -329 | -42 | 151 | 151 | -19 | -23 | -18 | -18 | -20 | -18 | -19 |
| Modifica (%) | -100,37 | -35,65 | -155.709,35 | -61,59 | -87,19 | -457,70 | 0,21 | -112,52 | 21,71 | -21,44 | -1,99 | 12,30 | -7,86 | 3,36 | |
| % del flusso di cassa | -85.598,04 | 52,35 | 149,71 | 478,09 | -846,69 | -488,64 | 141,76 | 156,79 | 41,81 | 74,24 | 48,27 | 78,15 | 56,99 | 42,51 | 101,62 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | 231 | 2 | 2 | 638 | 357 | 77 | -33 | -48 | -20 | -11 | -13 | -7 | -38 | -52 | -49 |
| Modifica (%) | -99,35 | 0,00 | 42.444,00 | -44,00 | -78,39 | -143,00 | 43,05 | -58,00 | -45,82 | 21,69 | -44,24 | 419,84 | 35,05 | -4,46 | |
| % del flusso di cassa | 86.385,48 | 91,71 | 407,57 | -355,84 | 918,71 | 894,63 | -31,20 | -49,27 | 44,08 | 34,84 | 35,09 | 32,32 | 109,11 | 119,28 | 263,56 |
| Flusso di cassa | 0 | 2 | 0 | -179 | 39 | 9 | 106 | 96 | -45 | -31 | -37 | -23 | -35 | -43 | -19 |
| Modifica (%) | 511,76 | -77,50 | -48.828,53 | -121,69 | -77,81 | 1.133,00 | -9,40 | -146,94 | -31,45 | 20,83 | -39,45 | 53,98 | 23,54 | -56,76 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
