Rendiconto finanziario (TTM)
Bank of Communications Co., Ltd. Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | -543.919 | -520.492 | -823.670 | -703.377 | -591.859 | -34.775 | -8.405 | -91.477 | 740.821 | 368.221 | 298.460 | 1.089.898 | 286.819 | 137.323 | 547.654 | -79.996 | 13.762 | -57.348 | 180.012 | 218.573 |
| Modifica (%) | -4,31 | 58,25 | -14,60 | -15,85 | -94,12 | -75,83 | 988,36 | -909,84 | -50,30 | -18,95 | 265,17 | -73,68 | -52,12 | 298,81 | -114,61 | -117,20 | -516,71 | -413,89 | 21,42 | |
| % del flusso di cassa | -660,74 | -373,42 | -5.288,75 | -2.320,15 | 610,43 | 30,83 | 34,54 | 91,95 | 22.627,40 | 675,70 | 465,78 | 2.419,04 | -863,65 | 515,13 | -471,99 | 102,02 | -43,93 | 50,52 | 605,69 | 319,33 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -99.890 | -94.591 | 30.400 | 3.806 | 2.617 | -75.548 | -188.469 | -192.790 | -89.307 | -284.897 | -312.733 | -238.847 | -323.380 | -116.623 | 37.955 | 43.647 | -38.872 | -98.089 | -183.200 | -298.427 |
| Modifica (%) | -5,30 | -132,14 | -87,48 | -31,24 | -2.986,82 | 149,47 | 2,29 | -53,68 | 219,01 | 9,77 | -23,63 | 35,39 | -63,94 | -132,55 | 15,00 | -189,06 | 152,34 | 86,77 | 62,90 | |
| % del flusso di cassa | -121,34 | -67,86 | 195,20 | 12,55 | -2,70 | 66,97 | 774,54 | 193,79 | -2.727,76 | -522,79 | -488,06 | -530,12 | 973,74 | -437,48 | -32,71 | -55,66 | 124,08 | 86,41 | -616,42 | -435,99 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | 728.865 | 758.167 | 813.416 | 737.591 | 495.720 | 1.306 | 176.958 | 183.846 | -650.833 | -32.975 | 74.379 | -810.007 | 3.178 | 4.888 | -702.964 | -40.294 | -5.449 | 42.520 | 32.337 | 146.859 |
| Modifica (%) | 4,02 | 7,29 | -9,32 | -32,79 | -99,74 | 13.449,62 | 3,89 | -454,01 | -94,93 | -325,56 | -1.189,03 | -100,39 | 53,81 | -14.481,42 | -94,27 | -86,48 | -880,33 | -23,95 | 354,15 | |
| % del flusso di cassa | 885,40 | 543,94 | 5.222,91 | 2.433,01 | -511,28 | -1,16 | -727,23 | -184,80 | -19.878,83 | -60,51 | 116,08 | -1.797,82 | -9,57 | 18,34 | 605,84 | 51,39 | 17,39 | -37,46 | 108,81 | 214,56 |
| Flusso di cassa | 82.320 | 139.385 | 15.574 | 30.316 | -96.957 | -112.812 | -24.333 | -99.486 | 3.274 | 54.495 | 64.077 | 45.055 | -33.210 | 26.658 | -116.032 | -78.414 | -31.328 | -113.511 | 29.720 | 68.448 |
| Modifica (%) | 69,32 | -88,83 | 94,66 | -419,82 | 16,35 | -78,43 | 308,85 | -103,29 | 1.564,48 | 17,58 | -29,69 | -173,71 | -180,27 | -535,26 | -32,42 | -60,05 | 262,33 | -126,18 | 130,31 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
