Rendiconto finanziario (TTM)
CCS Abwicklungs AG Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | -3 | -11 | -15 | -20 | -31 | -28 | -24 | -10 | -9 | -8 |
| Modifica (%) | 325,24 | 35,15 | 35,21 | 52,54 | -9,30 | -13,57 | -60,29 | -5,22 | -11,21 | |
| % del flusso di cassa | 322,52 | -34,77 | -55,19 | -119,07 | -327,00 | 121,56 | 204,84 | -73,82 | -126,74 | -632,30 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -1 | -1 | -2 | -34 | -27 | -69 | -61 | -23 | -32 | 10 |
| Modifica (%) | 25,84 | 138,09 | 1.436,82 | -22,90 | 161,14 | -11,92 | -62,72 | 40,53 | -131,80 | |
| % del flusso di cassa | 91,43 | -2,92 | -8,16 | -200,01 | -277,64 | 297,17 | 510,25 | -172,63 | -439,49 | 785,24 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | 3 | 44 | 45 | 72 | 67 | 74 | 74 | 46 | 49 | -1 |
| Modifica (%) | 1.629,90 | 1,01 | 60,79 | -6,86 | 10,65 | -1,01 | -37,93 | 6,54 | -101,41 | |
| % del flusso di cassa | -313,95 | 137,69 | 163,34 | 419,08 | 702,80 | -318,73 | -615,08 | 346,45 | 668,64 | -52,94 |
| Flusso di cassa | -1 | 32 | 27 | 17 | 10 | -23 | -12 | 13 | 7 | 1 |
| Modifica (%) | -4.044,55 | -14,86 | -37,33 | -44,46 | -343,97 | -48,70 | -210,20 | -44,80 | -82,20 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
