Rendiconto finanziario (TTM)
Cinis Fertilizer AB (publ) Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | -9 | -4 | 32 | 50 | 11 | 5 | -54 | -105 | -111 | -125 | -123 |
| Modifica (%) | -51,65 | -827,27 | 57,81 | -78,81 | -57,01 | -1.267,39 | 94,97 | 5,73 | 12,83 | -1,76 | |
| % del flusso di cassa | -2,50 | -1,60 | 16,71 | 14,91 | -3,91 | -1,68 | 29,67 | 32,36 | 115,19 | 1.156,48 | -1.859,09 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -49 | -144 | -264 | -433 | -585 | -601 | -535 | -375 | -187 | -83 | -32 |
| Modifica (%) | 192,49 | 83,36 | 63,65 | 35,22 | 2,68 | -10,94 | -29,94 | -50,15 | -55,48 | -61,18 | |
| % del flusso di cassa | -13,53 | -52,40 | -138,07 | -127,79 | 213,77 | 219,51 | 295,64 | 115,89 | 194,48 | 770,37 | -489,39 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | 423 | 424 | 424 | 721 | 301 | 322 | 408 | 156 | 202 | 197 | 162 |
| Modifica (%) | 0,21 | -0,02 | 70,07 | -58,27 | 7,25 | 26,48 | -61,71 | 29,00 | -2,08 | -18,09 | |
| % del flusso di cassa | 116,02 | 154,00 | 221,25 | 212,82 | -109,86 | -117,83 | -225,36 | -48,28 | -209,68 | -1.826,85 | 2.448,48 |
| Flusso di cassa | 364 | 275 | 192 | 339 | -274 | -274 | -181 | -324 | -96 | -11 | 7 |
| Modifica (%) | -24,50 | -30,41 | 76,81 | -180,83 | -0,00 | -33,87 | 78,73 | -70,29 | -88,76 | -161,11 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
