Rendiconto finanziario (TTM)
BioNxt Solutions Inc. Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | -10 | -10 | -12 | -13 | -12 | -12 | -9 | -7 | -6 | -6 | -7 | -6 | -5 | -5 | -5 | -4 | -3 | -3 | -3 | -3 |
| Modifica (%) | 6,75 | 19,27 | 4,75 | -2,75 | -1,98 | -28,26 | -17,97 | -9,88 | -3,35 | 6,75 | -10,36 | -11,41 | -2,15 | -11,56 | -10,43 | -20,71 | -6,52 | 10,80 | 0,80 | |
| % del flusso di cassa | 2.193,28 | -445,64 | -722,38 | -1.344,42 | -1.877,91 | 985,84 | 509,36 | 762,67 | -548,15 | 512,40 | -15.263,74 | 1.953,16 | 331,75 | -2.271,87 | 252,40 | 10.804,25 | 624,86 | 915,81 | -1.363,64 | 1.109,65 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -0 | -0 | -0 | -0 | -1 | -5 | -5 | -5 | -4 | -0 | -0 | -0 | -0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Modifica (%) | 187,84 | 9,51 | 172,54 | 141,58 | 370,49 | -0,46 | -6,76 | -13,21 | -99,91 | 40,62 | 2.129,68 | -3,19 | -186,11 | 1,55 | 167,71 | 0,00 | -79,50 | 148,02 | -39,04 | |
| % del flusso di cassa | 12,47 | -6,83 | -10,17 | -49,24 | -170,85 | 430,50 | 308,62 | 525,28 | -363,58 | 0,32 | -12,45 | 39,63 | 7,36 | 44,33 | -5,66 | -723,61 | -52,78 | -16,97 | 56,55 | -27,83 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | 9 | 13 | 14 | 14 | 14 | 16 | 12 | 11 | 12 | 5 | 7 | 6 | 4 | 5 | 3 | 4 | 2 | 3 | 3 | 3 |
| Modifica (%) | 37,87 | 10,89 | 0,97 | 0,15 | 14,42 | -24,22 | -9,33 | 6,78 | -57,82 | 33,30 | -13,78 | -34,12 | 39,18 | -49,78 | 42,19 | -35,23 | 8,03 | 31,07 | -13,57 | |
| % del flusso di cassa | -2.105,26 | 552,45 | 832,57 | 1.493,53 | 2.148,29 | -1.316,38 | -718,50 | -1.189,20 | 1.012,73 | -413,13 | 15.368,34 | -1.891,41 | -238,92 | 2.327,20 | -146,83 | -9.977,22 | -471,35 | -798,34 | 1.406,09 | -981,14 |
| Flusso di cassa | -0 | 2 | 2 | 1 | 1 | -1 | -2 | -1 | 1 | -1 | 0 | -0 | -2 | 0 | -2 | -0 | -1 | -0 | 0 | -0 |
| Modifica (%) | -625,37 | -26,42 | -43,71 | -30,37 | -286,72 | 38,85 | -45,22 | -225,39 | -203,39 | -103,58 | -800,56 | 421,57 | -114,29 | -896,01 | -97,91 | 1.271,04 | -36,22 | -174,42 | -223,87 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
