Rendiconto finanziario (TTM)
Barloworld Limited Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 3.541 | 6.069 | 8.597 | 6.446 | 3.632 | 819 | 1.893 | 914 | -65 | 3.316 | 4.454 | 5.592 | 1.308 | 833 | 358 |
| Modifica (%) | 71,39 | 41,65 | -25,02 | -43,65 | -77,45 | 131,14 | -51,72 | -107,11 | -5.201,54 | 34,32 | 25,55 | -76,61 | -36,31 | -57,02 | |
| % del flusso di cassa | -666,85 | 420,58 | 251,59 | 162,04 | 746,66 | -27,25 | -124,46 | -74,37 | 6,94 | 273,82 | 558,50 | 1.456,25 | -33,13 | -64,30 | 26,38 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -2.966 | -5.428 | -7.890 | -4.296 | -1.760 | 775 | -154 | -532 | -909 | -1.028 | -806 | -584 | -646 | -652 | -657 |
| Modifica (%) | 83,01 | 45,36 | -45,55 | -59,02 | -144,02 | -119,87 | 245,13 | 71,03 | 13,09 | -21,60 | -27,54 | 10,62 | 0,85 | 0,84 | |
| % del flusso di cassa | 558,57 | -376,16 | -230,90 | -107,99 | -361,87 | -25,79 | 10,12 | 43,25 | 97,01 | -84,89 | -101,07 | -152,08 | 16,36 | 50,29 | -48,42 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | -1.893 | 636 | 3.166 | 2.196 | -1.196 | -4.589 | -3.625 | -2.285 | -945 | -1.619 | -3.226 | -4.832 | -4.485 | -1.433 | 1.619 |
| Modifica (%) | -133,62 | 397,41 | -30,64 | -154,49 | 283,54 | -21,01 | -36,97 | -58,64 | 71,32 | 99,23 | 49,81 | -7,18 | -68,05 | -212,98 | |
| % del flusso di cassa | 356,50 | 44,11 | 92,65 | 55,20 | -245,94 | 152,71 | 238,33 | 185,92 | 100,85 | -133,69 | -404,45 | -1.258,33 | 113,60 | 110,61 | 119,31 |
| Flusso di cassa | -531 | 1.443 | 3.417 | 3.978 | 486 | -3.005 | -1.521 | -1.229 | -937 | 1.211 | 798 | 384 | -3.948 | -1.296 | 1.357 |
| Modifica (%) | -371,75 | 136,80 | 16,42 | -87,77 | -717,68 | -49,38 | -19,20 | -23,76 | -229,24 | -34,15 | -51,85 | -1.128,12 | -67,19 | -204,75 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
