Rendiconto finanziario (TTM)
Banpu Public Company Limited Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 215 | 211 | -30 | 411 | 544 | 809 | 823 | 958 | 1.420 | 1.832 | 1.816 | 1.398 | 900 | 122 | -49 | 311 | 287 | 535 | 518 | 565 |
| Modifica (%) | -2,04 | -114,41 | -1.454,24 | 32,39 | 48,67 | 1,67 | 16,45 | 48,18 | 28,99 | -0,86 | -23,01 | -35,59 | -86,47 | -140,57 | -728,64 | -7,54 | 86,17 | -3,07 | 8,92 | |
| % del flusso di cassa | 52,35 | 70,89 | -7,76 | 1.074,99 | 281,75 | 178,32 | 121,32 | 179,58 | 194,35 | 188,88 | 198,86 | -2.989,21 | -218,00 | -21,04 | 4,48 | 1.354,42 | -4.859,78 | 2.588,82 | 600,34 | 355,49 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -627 | -694 | -646 | -660 | -943 | -1.058 | -757 | -1.510 | -1.292 | -861 | -1.234 | -384 | -912 | -913 | -886 | -624 | -30 | -118 | -91 | -511 |
| Modifica (%) | 10,66 | -6,91 | 2,26 | 42,75 | 12,23 | -28,39 | 99,35 | -14,41 | -33,40 | 43,32 | -68,86 | 137,31 | 0,15 | -2,98 | -29,59 | -95,26 | 300,85 | -22,72 | 459,10 | |
| % del flusso di cassa | -152,52 | -233,31 | -164,98 | -1.725,97 | -487,76 | -233,03 | -111,67 | -282,99 | -176,90 | -88,77 | -135,10 | 821,33 | 220,69 | 157,65 | 80,36 | -2.718,03 | 499,53 | -572,96 | -105,93 | -321,99 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | 838 | 772 | 742 | 282 | 612 | 724 | 618 | 1.134 | 661 | 56 | 363 | -1.043 | -406 | 225 | -181 | 415 | -290 | -345 | -234 | 96 |
| Modifica (%) | -7,97 | -3,83 | -61,95 | 116,76 | 18,27 | -14,63 | 83,57 | -41,72 | -91,49 | 545,25 | -387,31 | -61,06 | -155,30 | -180,68 | -329,11 | -169,80 | 18,99 | -31,99 | -141,16 | |
| % del flusso di cassa | 204,01 | 259,55 | 189,62 | 738,01 | 316,69 | 159,46 | 91,09 | 212,56 | 90,49 | 5,80 | 39,74 | 2.229,24 | 98,29 | -38,77 | 16,43 | 1.808,91 | 4.899,76 | -1.668,26 | -271,43 | 60,74 |
| Flusso di cassa | 411 | 297 | 391 | 38 | 193 | 454 | 678 | 534 | 731 | 970 | 913 | -47 | -413 | -579 | -1.102 | 23 | -6 | 21 | 86 | 159 |
| Modifica (%) | -27,66 | 31,64 | -90,22 | 405,14 | 134,90 | 49,43 | -21,33 | 36,92 | 32,72 | -5,83 | -105,12 | 783,20 | 40,19 | 90,33 | -102,08 | -125,77 | -449,48 | 317,99 | 83,93 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
