Rendiconto finanziario (TTM)
Serabi Gold plc Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 17 | 15 | 18 | 16 | 14 | 15 | 8 | 6 | 6 | 2 | 6 | 11 | 12 | 12 | 11 | 13 | 22 | 31 | 39 | 43 |
| Modifica (%) | -15,07 | 24,60 | -10,92 | -15,50 | 8,37 | -48,95 | -19,79 | -8,72 | -64,64 | 229,26 | 67,41 | 13,78 | -1,40 | -9,36 | 14,28 | 75,01 | 40,85 | 26,94 | 10,18 | |
| % del flusso di cassa | -693,30 | -190,75 | 266,88 | 190,20 | 325,21 | 263,54 | -83,81 | -72,98 | -110,87 | -38,94 | 92,14 | 311,04 | 237,03 | 277,64 | -382,65 | -1.006,66 | 468,72 | 290,47 | 253,74 | 234,83 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -13 | -16 | -19 | -23 | -24 | -23 | -21 | -19 | -15 | -11 | -8 | -6 | -6 | -7 | -8 | -12 | -16 | -18 | -22 | -24 |
| Modifica (%) | 17,85 | 21,63 | 18,55 | 5,24 | -2,94 | -10,20 | -11,22 | -21,38 | -24,65 | -22,92 | -27,41 | -0,28 | 10,12 | 13,54 | 61,91 | 28,46 | 15,61 | 21,76 | 8,25 | |
| % del flusso di cassa | 540,97 | 206,53 | -282,07 | -267,53 | -569,72 | -413,48 | 231,30 | 222,92 | 291,67 | 218,32 | -120,91 | -176,98 | -118,21 | -154,64 | 266,97 | 995,04 | -340,07 | -172,97 | -144,93 | -131,78 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | -5 | -5 | 8 | 14 | 14 | 14 | 4 | 4 | 4 | 4 | 9 | -1 | -1 | -1 | -6 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 |
| Modifica (%) | 10,97 | -249,36 | 80,17 | -2,64 | 1,00 | -69,34 | -0,86 | -4,94 | -5,46 | 125,54 | -114,11 | -0,33 | 2,75 | 390,54 | -82,97 | -8,05 | -9,09 | 4,52 | -15,60 | |
| % del flusso di cassa | 196,14 | 70,51 | 118,26 | 170,47 | 335,82 | 253,62 | -48,45 | -52,14 | -82,50 | -77,48 | 125,56 | -35,73 | -23,85 | -29,11 | 217,13 | 85,10 | -20,82 | -8,33 | -5,99 | -4,25 |
| Flusso di cassa | -2 | -8 | 7 | 8 | 4 | 6 | -9 | -8 | -5 | -5 | 7 | 3 | 5 | 4 | -3 | -1 | 5 | 11 | 15 | 18 |
| Modifica (%) | 208,68 | -189,06 | 24,99 | -50,58 | 33,74 | -260,53 | -7,89 | -39,91 | 0,67 | -239,17 | -50,41 | 49,31 | -15,82 | -165,77 | -56,56 | -475,86 | 127,29 | 45,32 | 19,05 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
