Rendiconto finanziario (TTM)
Balco Group AB Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 169 | 112 | 129 | 19 | 14 | 63 | 21 | 76 | 140 | 153 | 160 | 130 | 53 | -26 | 22 | 75 | 49 | 85 | 27 | -61 |
| Modifica (%) | -33,76 | 15,39 | -85,62 | -23,73 | 342,10 | -65,74 | 253,54 | 84,39 | 9,60 | 4,31 | -18,29 | -59,43 | -149,38 | -184,85 | 238,61 | -34,23 | 72,74 | -68,48 | -325,48 | |
| % del flusso di cassa | 111,06 | 117,99 | 143,90 | -18,32 | -13,32 | -64,70 | -13,00 | -145,52 | 210,37 | -233,14 | -3.444,45 | 683,95 | -44,42 | 53,26 | 67,72 | 139,69 | 276,74 | 85,07 | -104,83 | 89,88 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -13 | -14 | -36 | -97 | -97 | -102 | -79 | -22 | -22 | -53 | -94 | -91 | -90 | -53 | -91 | -90 | -90 | -96 | -30 | -58 |
| Modifica (%) | 10,10 | 152,10 | 169,32 | 0,21 | 5,20 | -22,82 | -72,45 | -0,00 | 142,24 | 78,34 | -2,77 | -1,54 | -41,09 | 72,21 | -1,21 | 0,11 | 6,21 | -68,24 | 90,49 | |
| % del flusso di cassa | -8,53 | -15,06 | -40,14 | 95,72 | 91,40 | 105,67 | 47,84 | 41,73 | -32,71 | 80,13 | 2.024,02 | -478,25 | 75,37 | 107,83 | -278,25 | -167,47 | -505,04 | -95,45 | 118,51 | 85,83 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | -3 | -1 | -3 | -22 | -23 | -57 | -107 | -107 | -53 | -168 | -72 | -23 | -83 | 30 | 105 | 71 | 60 | 113 | -24 | 52 |
| Modifica (%) | -56,34 | 121,95 | 623,79 | 3,57 | 147,87 | 86,27 | -0,28 | -50,47 | 217,02 | -56,90 | -68,62 | 266,79 | -135,61 | 253,89 | -32,72 | -14,61 | 87,82 | -121,57 | -314,81 | |
| % del flusso di cassa | -2,10 | -1,47 | -3,45 | 22,13 | 21,84 | 59,50 | 65,01 | 205,24 | -79,70 | 255,47 | 1.559,71 | -118,93 | 69,82 | -60,37 | 320,16 | 131,22 | 337,55 | 112,82 | 95,13 | -77,70 |
| Flusso di cassa | 152 | 95 | 90 | -101 | -106 | -97 | -165 | -52 | 66 | -66 | -5 | 19 | -119 | -49 | 33 | 54 | 18 | 100 | -26 | -67 |
| Modifica (%) | -37,65 | -5,39 | -212,94 | 4,94 | -9,01 | 70,47 | -68,41 | -227,55 | -198,89 | -92,94 | -511,48 | -724,78 | -58,82 | -166,73 | 64,14 | -66,80 | 461,97 | -125,58 | 163,00 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
