Rendiconto finanziario (TTM)
Blue Cap AG Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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| Liquidità derivante dalle attività operative | 10 | 13 | 12 | 11 | 12 | 12 | 8 | 3 | 9 | 15 | 22 | 28 | 21 | 15 | 19 | 19 | 13 | 16 | 20 |
| Modifica (%) | 22,81 | -7,99 | -8,68 | 8,76 | 8,06 | -38,12 | -61,60 | 207,12 | 67,44 | 41,77 | 29,46 | -23,60 | -30,89 | 29,53 | -2,74 | -29,97 | 22,60 | 27,21 | |
| % del flusso di cassa | 52,08 | 71,81 | 223,16 | -147,98 | -361,40 | 1.590,79 | -224,69 | -38,72 | -144,17 | -306,47 | -2.462,86 | 869,13 | 1.438,23 | -5.987,80 | 667,27 | 1.026,44 | 60,92 | 81,02 | 111,37 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | 7 | 14 | 8 | 3 | -8 | -19 | -23 | -26 | -17 | -7 | -6 | -5 | 3 | 10 | 9 | 9 | 28 | 27 | 26 |
| Modifica (%) | 103,59 | -41,09 | -69,75 | -425,39 | 130,73 | 19,92 | 16,61 | -36,83 | -58,29 | -15,49 | -18,33 | -153,15 | 288,14 | -8,89 | 2,35 | 201,97 | -3,51 | -3,63 | |
| % del flusso di cassa | 35,22 | 80,51 | 160,18 | -35,19 | 257,10 | -2.416,50 | 661,46 | 346,16 | 265,12 | 140,38 | 672,51 | -149,72 | 172,37 | -4.030,49 | 315,91 | 511,39 | 130,87 | 136,98 | 142,65 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | 2 | -9 | -15 | -20 | -6 | 7 | 12 | 16 | 1 | -13 | -17 | -20 | -22 | -25 | -25 | -26 | -20 | -23 | -27 |
| Modifica (%) | -477,05 | 59,76 | 37,41 | -68,01 | -212,62 | 58,78 | 37,02 | -91,91 | -1.135,48 | 24,91 | 19,94 | 12,10 | 10,80 | 1,59 | 3,33 | -22,98 | 15,25 | 18,41 | |
| % del flusso di cassa | 12,45 | -52,73 | -284,48 | 283,84 | 203,88 | 935,29 | -338,98 | -208,45 | -20,45 | 268,89 | 1.903,89 | -622,46 | -1.511,40 | 10.088,21 | -881,68 | -1.440,93 | -94,05 | -117,58 | -150,46 |
| Flusso di cassa | 20 | 18 | 5 | -7 | -3 | 1 | -3 | -8 | -6 | -5 | -1 | 3 | 1 | -0 | 3 | 2 | 21 | 20 | 18 |
| Modifica (%) | -10,94 | -70,39 | -237,72 | -55,47 | -124,55 | -538,11 | 122,83 | -17,51 | -21,23 | -82,36 | -466,86 | -53,83 | -116,60 | -1.262,40 | -36,77 | 1.079,98 | -7,81 | -7,46 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
