Rendiconto finanziario (TTM)
Charter Hall Social Infrastructure REIT Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 54 | 58 | 57 | 56 | 55 | 55 | 60 | 65 | 64 | 63 | 61 | 59 | 59 | 59 | 58 | 56 | 59 | 62 | 62 | 63 |
| Modifica (%) | 6,54 | -1,47 | -1,49 | -1,25 | -1,26 | 9,23 | 8,45 | -1,47 | -1,49 | -3,26 | -3,37 | 0,26 | 0,25 | -2,45 | -2,52 | 4,89 | 4,66 | 0,81 | 0,80 | |
| % del flusso di cassa | 124,14 | 279,23 | -229,64 | -79,80 | -273,58 | 183,56 | 341,43 | 1.246,15 | -337,83 | -146,28 | -312,05 | 1.470,00 | 2.224,53 | 4.546,15 | -7.206,25 | -1.937,93 | -58.950,00 | 2.285,19 | 1.120,72 | 746,43 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -50 | -34 | -64 | -95 | -185 | -275 | -261 | -246 | -229 | -211 | -198 | -184 | -98 | -11 | -2 | 8 | 32 | 56 | 63 | 70 |
| Modifica (%) | -31,38 | 89,56 | 47,25 | 94,99 | 48,72 | -5,32 | -5,62 | -7,04 | -7,57 | -6,44 | -6,88 | -46,96 | -88,53 | -83,48 | -505,41 | 320,67 | 76,23 | 13,22 | 11,68 | |
| % del flusso di cassa | -113,39 | -164,25 | 259,88 | 134,99 | 913,83 | -923,49 | -1.488,86 | -4.728,85 | 1.209,52 | 491,40 | 1.013,85 | -4.602,50 | -3.684,91 | -861,54 | 231,25 | -258,62 | -31.550,00 | 2.059,26 | 1.134,23 | 836,90 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | 39 | -3 | -17 | -32 | 109 | 250 | 218 | 186 | 146 | 105 | 117 | 129 | 41 | -47 | -57 | -67 | -91 | -115 | -120 | -125 |
| Modifica (%) | -107,95 | 458,06 | 82,08 | -447,30 | 128,79 | -12,78 | -14,66 | -21,71 | -27,73 | 11,34 | 10,18 | -68,02 | -212,70 | 21,46 | 17,67 | 36,04 | 26,49 | 4,36 | 4,18 | |
| % del flusso di cassa | 89,24 | -14,98 | 69,76 | 44,81 | -540,25 | 839,93 | 1.247,43 | 3.582,69 | -771,69 | -245,12 | -601,79 | 3.232,50 | 1.560,38 | -3.584,62 | 7.075,00 | 2.296,55 | 90.600,00 | -4.244,44 | -2.154,95 | -1.483,33 |
| Flusso di cassa | 44 | 21 | -25 | -70 | -20 | 30 | 18 | 5 | -19 | -43 | -20 | 4 | 3 | 1 | -1 | -3 | -0 | 3 | 6 | 8 |
| Modifica (%) | -52,63 | -219,81 | 183,47 | -71,19 | -247,16 | -41,28 | -70,29 | -463,46 | 127,51 | -54,65 | -120,51 | -33,75 | -50,94 | -161,54 | 262,50 | -96,55 | -2.800,00 | 105,56 | 51,35 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
