Rendiconto finanziario (TTM)
ThreeD Capital Inc. Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | -1 | -2 | -4 | -4 | -3 | -2 | 2 | 2 | 0 | 0 | -0 | -1 | -1 | -1 | -0 | 1 | 0 | -0 | -2 |
| Modifica (%) | 56,33 | 105,38 | 10,72 | -30,76 | -35,79 | -199,39 | -12,54 | -93,48 | 228,62 | -221,91 | 45,46 | 22,28 | -12,59 | -28,40 | -243,89 | -39,43 | -195,95 | 399,49 | |
| % del flusso di cassa | 2.525,53 | 10.287,06 | -26.279,93 | -2.999,54 | -3.679,88 | -411,91 | 237,20 | 832,38 | -141,00 | -74,56 | 52,72 | 153,41 | 6.665,43 | -748,93 | -4.238,99 | 137,89 | -2.542,84 | 867,22 | 40.381,83 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | 0 | -1 | ||||||
| Modifica (%) | 393,93 | -0,00 | -0,01 | -20,25 | -66,58 | -0,00 | 176,08 | -0,00 | -36,24 | -0,00 | -9.940,57 | ||||||||
| % del flusso di cassa | 3,31 | 42,55 | -52,93 | -5,46 | -7,71 | -0,45 | -0,26 | -2,88 | 7,48 | 0,77 | 0,45 | -33,91 | 31.111,91 | ||||||
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | 1 | 2 | 4 | 4 | 3 | 2 | -1 | -1 | -0 | -1 | -0 | 0 | 1 | 1 | 0 | -0 | -0 | 0 | 3 |
| Modifica (%) | 61,59 | 107,66 | 13,97 | -31,15 | -22,38 | -146,14 | 32,70 | -87,76 | 365,38 | -53,65 | -157,36 | 245,02 | 0,56 | -35,30 | -138,50 | 129,86 | -178,30 | 941,42 | |
| % del flusso di cassa | -2.429,12 | -10.227,64 | 26.417,41 | 3.103,77 | 3.786,54 | 512,35 | -136,95 | -729,15 | 231,74 | 173,53 | 46,65 | -53,54 | -6.563,14 | 848,43 | 4.339,22 | -37,77 | 2.643,02 | -735,60 | -71.417,09 |
| Flusso di cassa | -0 | -0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -0 | -0 | -1 | -0 | -0 | 0 | 0 | 0 | -0 | -0 | -0 |
| Modifica (%) | -61,62 | -180,40 | 870,08 | -43,56 | 473,66 | 72,60 | -75,08 | -138,52 | 521,47 | 72,41 | -50,01 | -97,19 | -877,92 | -87,35 | 4.323,37 | -103,28 | 181,33 | -89,27 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
