Rendiconto finanziario (TTM)
Metro AG Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 1.062 | 551 | 867 | 1.432 | 1.237 | 1.591 | 1.452 | 1.150 | 931 | 578 | 461 | 564 | 721 | 864 | 1.057 | 921 | 1.079 | 779 | 721 | 834 |
| Modifica (%) | -48,12 | 57,35 | 65,17 | -13,62 | 28,62 | -8,74 | -20,80 | -19,04 | -37,92 | -20,24 | 22,34 | 27,84 | 19,83 | 22,34 | -12,87 | 17,16 | -27,80 | -7,45 | 15,67 | |
| % del flusso di cassa | 103,61 | 39,99 | 203,52 | -1.045,26 | -2.425,49 | -215,29 | -651,12 | -255,56 | -143,45 | -284,73 | -123,92 | -171,43 | -308,12 | -217,09 | 587,22 | 837,27 | 531,53 | 205,54 | 4.005,56 | 1.437,93 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | 1.006 | 1.057 | 1.124 | -73 | -137 | -187 | -361 | -464 | -320 | -113 | -84 | 142 | -46 | -11 | -16 | -204 | -221 | -533 | -429 | -430 |
| Modifica (%) | 5,07 | 6,34 | -106,49 | 87,67 | 36,50 | 93,05 | 28,53 | -31,03 | -64,69 | -25,66 | -269,05 | -132,39 | -76,09 | 45,45 | 1.175,00 | 8,33 | 141,18 | -19,51 | 0,23 | |
| % del flusso di cassa | 98,15 | 76,71 | 263,85 | 53,28 | 268,63 | 25,30 | 161,88 | 103,11 | 49,31 | 55,67 | 22,58 | -43,16 | 19,66 | 2,76 | -8,89 | -185,45 | -108,87 | -140,63 | -2.383,33 | -741,38 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | -1.557 | -745 | -2.102 | -2.019 | -1.152 | -2.138 | -1.302 | -1.186 | -1.308 | -690 | -760 | -954 | -820 | -1.197 | -810 | -591 | -625 | 161 | -268 | -326 |
| Modifica (%) | -52,15 | 182,15 | -3,95 | -42,94 | 85,59 | -39,10 | -8,91 | 10,29 | -47,25 | 10,14 | 25,53 | -14,05 | 45,98 | -32,33 | -27,04 | 5,75 | -125,76 | -266,46 | 21,64 | |
| % del flusso di cassa | -151,90 | -54,06 | -493,43 | 1.473,72 | 2.258,82 | 289,31 | 583,86 | 263,56 | 201,54 | 339,90 | 204,30 | 289,97 | 350,43 | 300,75 | -450,00 | -537,27 | -307,88 | 42,48 | -1.488,89 | -562,07 |
| Flusso di cassa | 1.025 | 1.378 | 426 | -137 | -51 | -739 | -223 | -450 | -649 | -203 | -372 | -329 | -234 | -398 | 180 | 110 | 203 | 379 | 18 | 58 |
| Modifica (%) | 34,44 | -69,09 | -132,16 | -62,77 | 1.349,02 | -69,82 | 101,79 | 44,22 | -68,72 | 83,25 | -11,56 | -28,88 | 70,09 | -145,23 | -38,89 | 84,55 | 86,70 | -95,25 | 222,22 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
