Rendiconto finanziario (TTM)
Afry AB Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 2.401 | 2.004 | 1.687 | 1.255 | 1.255 | 1.498 | 1.708 | 1.523 | 1.565 | 1.042 | 833 | 1.047 | 1.237 | 1.794 | 1.848 | 1.764 | 1.648 | 1.994 | 2.003 | 1.936 |
| Modifica (%) | -16,53 | -15,82 | -25,61 | 0,00 | 19,36 | 14,02 | -10,83 | 2,76 | -33,42 | -20,06 | 25,69 | 18,15 | 45,03 | 3,01 | -4,55 | -6,58 | 21,00 | 0,45 | -3,34 | |
| % del flusso di cassa | 489,00 | 214,79 | 198,94 | -477,19 | -280,76 | 823,08 | -205,04 | 1.813,10 | 15.650,00 | -101,86 | 319,16 | -969,44 | -15.462,50 | 2.242,50 | 459,70 | -714,17 | 16.480,00 | 1.917,31 | -295,43 | -2.805,80 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -444 | -264 | -233 | -819 | -978 | -1.213 | -1.837 | -1.162 | -1.091 | -873 | -321 | -674 | -626 | -756 | -690 | -442 | -419 | -383 | -310 | -198 |
| Modifica (%) | -40,54 | -11,74 | 251,50 | 19,41 | 24,03 | 51,44 | -36,74 | -6,11 | -19,98 | -63,23 | 109,97 | -7,12 | 20,77 | -8,73 | -35,94 | -5,20 | -8,59 | -19,06 | -36,13 | |
| % del flusso di cassa | -90,43 | -28,30 | -27,48 | 311,41 | 218,79 | -666,48 | 220,53 | -1.383,33 | -10.910,00 | 85,34 | -122,99 | 624,07 | 7.825,00 | -945,00 | -171,64 | 178,95 | -4.190,00 | -368,27 | 45,72 | 286,96 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | -1.546 | -987 | -756 | -842 | -779 | -12 | -599 | -79 | -208 | -1.012 | -100 | -335 | -584 | -942 | -725 | -1.662 | -1.268 | -1.469 | -2.247 | -1.704 |
| Modifica (%) | -36,16 | -23,40 | 11,38 | -7,48 | -98,46 | 4.891,67 | -86,81 | 163,29 | 386,54 | -90,12 | 235,00 | 74,33 | 61,30 | -23,04 | 129,24 | -23,71 | 15,85 | 52,96 | -24,17 | |
| % del flusso di cassa | -314,87 | -105,79 | -89,15 | 320,15 | 174,27 | -6,59 | 71,91 | -94,05 | -2.080,00 | 98,92 | -38,31 | 310,19 | 7.300,00 | -1.177,50 | -180,35 | 672,87 | -12.680,00 | -1.412,50 | 331,42 | 2.469,57 |
| Flusso di cassa | 491 | 933 | 848 | -263 | -447 | 182 | -833 | 84 | 10 | -1.023 | 261 | -108 | -8 | 80 | 402 | -247 | 10 | 104 | -678 | -69 |
| Modifica (%) | 90,02 | -9,11 | -131,01 | 69,96 | -140,72 | -557,69 | -110,08 | -88,10 | -10.330,00 | -125,51 | -141,38 | -92,59 | -1.100,00 | 402,50 | -161,44 | -104,05 | 940,00 | -751,92 | -89,82 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
