Rendiconto finanziario (TTM)
Civitas Resources, Inc. Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 173 | 159 | 154 | 170 | 240 | 275 | 764 | 1.450 | 2.047 | 2.477 | 2.483 | 2.098 | 1.908 | 2.239 | 2.513 | 2.535 | 2.850 | 2.865 | 2.771 | 2.710 |
| Modifica (%) | -8,25 | -3,17 | 10,64 | 40,83 | 14,61 | 178,29 | 89,72 | 41,21 | 21,00 | 0,25 | -15,51 | -9,08 | 17,35 | 12,25 | 0,87 | 12,45 | 0,53 | -3,28 | -2,20 | |
| % del flusso di cassa | -3.774,16 | 1.154,88 | 556,12 | 839,42 | 653,92 | 119,54 | 660,74 | 349,48 | 319,02 | 482,31 | 618,11 | 92,70 | -325,10 | 624,16 | -498,20 | -97,07 | -5.873,61 | -272,62 | -8.663,07 | -11.789,24 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -116 | -64 | -66 | -20 | -61 | 74 | -414 | -652 | -918 | -1.306 | -1.065 | -1.496 | -4.756 | -5.243 | -6.281 | -6.123 | -3.147 | -2.672 | -2.604 | -2.603 |
| Modifica (%) | -45,21 | 3,26 | -69,93 | 208,74 | -220,26 | -662,64 | 57,54 | 40,84 | 42,25 | -18,43 | 40,40 | 217,98 | 10,23 | 19,79 | -2,51 | -48,60 | -15,10 | -2,55 | -0,04 | |
| % del flusso di cassa | 2.539,05 | -463,99 | -238,25 | -97,74 | -166,92 | 32,02 | -357,80 | -157,15 | -143,08 | -254,31 | -265,18 | -66,08 | 810,54 | -1.461,79 | 1.245,15 | 234,49 | 6.485,17 | 254,23 | 8.139,93 | 11.322,29 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | -61 | -81 | -60 | -130 | -142 | -118 | -235 | -383 | -487 | -657 | -1.016 | 1.661 | 2.262 | 3.363 | 3.263 | 977 | 248 | -1.244 | -199 | -130 |
| Modifica (%) | 32,70 | -25,86 | 115,89 | 9,03 | -16,48 | 98,18 | 63,19 | 27,22 | 34,89 | 54,58 | -263,47 | 36,16 | 48,69 | -2,97 | -70,06 | -74,59 | -601,26 | -83,98 | -34,62 | |
| % del flusso di cassa | 1.335,11 | -590,89 | -217,87 | -641,68 | -387,00 | -51,56 | -202,95 | -92,33 | -75,94 | -128,00 | -252,93 | 73,38 | -385,44 | 937,62 | -646,95 | -37,42 | -511,56 | 118,40 | 623,14 | 566,95 |
| Flusso di cassa | -5 | 14 | 28 | 20 | 37 | 230 | 116 | 415 | 642 | 514 | 402 | 2.264 | -587 | 359 | -504 | -2.611 | -49 | -1.051 | -32 | -23 |
| Modifica (%) | -399,83 | 101,09 | -26,70 | 80,79 | 526,94 | -49,65 | 258,70 | 54,69 | -19,97 | -21,77 | 463,43 | -125,92 | -161,12 | -240,63 | 417,68 | -98,14 | 2.065,83 | -96,96 | -28,13 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
