Rendiconto finanziario (TTM)
Baidu, Inc. Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 24.200 | 26.120 | 25.867 | 20.122 | 17.877 | 17.647 | 23.031 | 26.170 | 30.138 | 33.064 | 33.850 | 36.615 | 36.995 | 34.742 | 29.496 | 21.234 | 9.013 | -243 |
| Modifica (%) | 7,93 | -0,97 | -22,21 | -11,16 | -1,29 | 30,51 | 13,63 | 15,16 | 9,71 | 2,38 | 8,17 | 1,04 | -6,09 | -15,10 | -28,01 | -57,55 | -102,70 | |
| % del flusso di cassa | 1.151,83 | 88,90 | 81,67 | 180,77 | -411,53 | 13.268,42 | 154,33 | 148,99 | -255,69 | 2.721,32 | -185,97 | -132,37 | 512,82 | 1.839,17 | -404,17 | -2.155,74 | 135,70 | 0,94 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -27.552 | -22.215 | -26.667 | -31.444 | -27.038 | -18.556 | 3.426 | -3.944 | -33.642 | -23.074 | -42.484 | -50.397 | -20.864 | -13.591 | -16.154 | -8.555 | -6.644 | -29.346 |
| Modifica (%) | -19,37 | 20,04 | 17,91 | -14,01 | -31,37 | -118,46 | -215,12 | 752,99 | -31,41 | 84,12 | 18,63 | -58,60 | -34,86 | 18,86 | -47,04 | -22,34 | 341,69 | |
| % del flusso di cassa | -1.311,38 | -75,61 | -84,20 | -282,49 | 622,42 | -13.951,88 | 22,96 | -22,45 | 285,42 | -1.899,09 | 233,40 | 182,19 | -289,22 | -719,48 | 221,35 | 868,53 | -100,03 | 114,11 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | 5.665 | 25.669 | 33.114 | 23.396 | 6.169 | 655 | -14.029 | -6.390 | -10.094 | -9.905 | -8.816 | -14.162 | -9.473 | -19.282 | -19.697 | -13.759 | 4.353 | 4.277 |
| Modifica (%) | 353,12 | 29,00 | -29,35 | -73,63 | -89,38 | -2.241,83 | -54,45 | 57,97 | -1,87 | -10,99 | 60,64 | -33,11 | 103,55 | 2,15 | -30,15 | -131,64 | -1,75 | |
| % del flusso di cassa | 269,63 | 87,37 | 104,56 | 210,19 | -142,01 | 492,48 | -94,01 | -36,38 | 85,64 | -815,23 | 48,43 | 51,20 | -131,31 | -1.020,75 | 269,90 | 1.396,85 | 65,54 | -16,63 |
| Flusso di cassa | 2.101 | 29.381 | 31.671 | 11.131 | -4.344 | 133 | 14.923 | 17.565 | -11.787 | 1.215 | -18.202 | -27.662 | 7.214 | 1.889 | -7.298 | -985 | 6.642 | -25.718 |
| Modifica (%) | 1.298,43 | 7,79 | -64,85 | -139,03 | -103,06 | 11.120,30 | 17,70 | -167,11 | -110,31 | -1.598,11 | 51,97 | -126,08 | -73,81 | -486,34 | -86,50 | -774,31 | -487,20 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
