Rendiconto finanziario (TTM)
EGF Theramed Health Corp. Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2021 02-28 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | -0 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -0 | -0 | -0 | -0 | 0 | -0 | 0 |
| Modifica (%) | 664.104,24 | -3,56 | 75,91 | -2,93 | -23,03 | 31,27 | -49,18 | -11,94 | -1,30 | -69,47 | -2,10 | -6,04 | -16,74 | -174,01 | -107,87 | -579,88 | |
| % del flusso di cassa | -0,01 | -231,29 | -115,27 | -1.378,17 | 398,03 | 144,52 | 176,32 | 587,85 | 1.617,17 | 16.401,25 | -547,49 | -480,83 | 4.272,17 | 7.882,33 | 83,29 | 23,36 | 316,10 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| Modifica (%) | 12,18 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||
| % del flusso di cassa | 121,12 | 70,21 | 477,22 | -141,98 | |||||||||||||
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0 | -0 |
| Modifica (%) | -30,76 | 33,56 | 1,52 | -47,60 | -39,52 | 84,47 | -2,57 | -0,45 | 4,57 | -63,67 | 0,00 | -24,04 | -15,82 | -84,96 | -228,75 | -0,00 | |
| % del flusso di cassa | 100,01 | 210,17 | 145,06 | 1.000,94 | -156,04 | -44,52 | -76,32 | -487,85 | -1.517,17 | -16.301,25 | 647,49 | 580,83 | -4.172,17 | -7.782,33 | 16,71 | 76,64 | -216,10 |
| Flusso di cassa | 1 | 0 | 1 | 0 | -0 | -1 | -1 | -0 | -0 | -0 | 0 | 0 | -0 | -0 | 0 | -0 | 0 |
| Modifica (%) | -67,05 | 93,51 | -85,29 | -436,11 | 111,97 | 7,60 | -84,76 | -67,99 | -90,27 | -1.014,69 | 11,48 | -110,57 | -54,87 | -7.104,04 | -128,07 | -135,46 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
