Rendiconto finanziario (TTM)
ad pepper media International N.V. Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 5 | 3 | 10 | 7 | 3 | 2 | -2 | -0 | -1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | -0 | 0 | 2 | -1 | 1 |
| Modifica (%) | -35,63 | 202,79 | -33,39 | -58,23 | -20,58 | -185,69 | -96,04 | 1.869,33 | -230,74 | -1,81 | -16,30 | 42,28 | -45,13 | 87,73 | -109,80 | -297,81 | 419,07 | -143,36 | -158,62 | |
| % del flusso di cassa | 307,19 | -367,07 | 207,22 | 232,81 | -239,24 | -60,89 | 24,57 | 1,91 | 16,45 | -52,25 | -36,40 | 675,32 | 54,57 | 43,72 | 28,82 | 9,27 | 47,03 | 54,28 | 202,59 | 4,51 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -2 | -2 | -1 | -0 | -0 | -2 | -2 | -0 | -4 | -3 | -6 | -1 | 3 | 2 | 7 | -0 | 2 | 3 | 2 | 14 |
| Modifica (%) | -9,78 | -16,77 | -74,42 | -11,94 | 575,00 | 1,47 | -85,88 | 1.247,04 | -24,12 | 82,29 | -80,96 | -358,74 | -16,66 | 172,48 | -100,72 | -4.091,67 | 76,88 | -45,32 | 629,79 | |
| % del flusso di cassa | -117,62 | 197,00 | -30,57 | -13,19 | 28,57 | 61,80 | 29,54 | 8,16 | 48,17 | 88,77 | 114,82 | -484,68 | 71,22 | 86,66 | 82,92 | 1,95 | 199,79 | 78,58 | -369,86 | 102,54 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | -1 | -2 | -4 | -3 | -4 | -4 | -4 | -4 | -3 | -2 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 |
| Modifica (%) | 63,39 | 67,81 | -6,08 | 7,22 | 3,18 | -6,40 | 2,48 | -8,82 | -29,65 | -52,93 | -8,84 | -2,67 | -9,25 | 10,08 | 41,71 | 3,88 | -8,71 | -5,90 | -35,56 | |
| % del flusso di cassa | -80,53 | 244,27 | -76,42 | -121,06 | 319,36 | 105,60 | 46,55 | 93,32 | 37,31 | 63,74 | 21,29 | -430,21 | -23,78 | -31,51 | -12,18 | 56,65 | -150,89 | -30,63 | 248,10 | -6,07 |
| Flusso di cassa | 2 | -1 | 5 | 3 | -1 | -4 | -8 | -4 | -9 | -4 | -5 | 0 | 4 | 3 | 8 | -2 | 1 | 4 | -1 | 13 |
| Modifica (%) | -153,86 | -636,37 | -40,71 | -140,64 | 212,05 | 112,33 | -48,88 | 128,05 | -58,82 | 40,94 | -104,51 | 1.660,85 | -31,51 | 184,76 | -130,47 | -139,00 | 349,74 | -111,62 | -2.732,34 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
