Rendiconto finanziario (TTM)
Alpha Pro Tech, Ltd. Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 19 | 18 | 6 | -1 | 2 | -0 | 2 | 3 | 1 | 4 | 4 | 4 | 7 | 8 | 9 | 5 | 7 | 6 | 3 | 6 |
| Modifica (%) | -4,02 | -68,74 | -125,28 | -214,75 | -128,97 | -425,21 | 119,86 | -58,33 | 199,09 | -12,11 | 14,95 | 59,11 | 23,03 | 6,24 | -39,58 | 25,51 | -16,38 | -48,96 | 101,82 | |
| % del flusso di cassa | 97,76 | 109,14 | 1.100,58 | 15,70 | -23,85 | 6,87 | -42,83 | -1.751,02 | -67,48 | -25.158,82 | -899,28 | 61.728,57 | 259,83 | 206,90 | 191,64 | 632,75 | 2.949,78 | -327,10 | -56,38 | -336,72 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -1 | -1 | -1 | -2 | -3 | -3 | -3 | -1 | -0 | -0 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -3 | -4 | -4 | -4 |
| Modifica (%) | 27,14 | -12,88 | 160,72 | 37,18 | -6,03 | 0,12 | -49,43 | -62,28 | 2,07 | 31,71 | 1,85 | -4,55 | 25,71 | -26,01 | 5,46 | 326,86 | 43,14 | 1,38 | 0,13 | |
| % del flusso di cassa | -3,48 | -5,15 | -144,70 | 21,29 | 38,66 | 36,13 | 69,33 | 652,04 | 22,75 | 2.894,12 | 155,02 | -9.428,57 | -23,81 | -19,37 | -12,50 | -72,03 | -1.141,99 | 216,76 | 74,21 | 219,91 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | 1 | -1 | -4 | -6 | -6 | -4 | -3 | -2 | -3 | -4 | -4 | -4 | -4 | -4 | -4 | -4 | -4 | -4 | -4 | -4 |
| Modifica (%) | -159,91 | 564,97 | 30,46 | 2,12 | -32,73 | -32,71 | -12,28 | 30,51 | 23,96 | -7,18 | 3,54 | -1,51 | -0,58 | 3,72 | 6,52 | -0,20 | -7,12 | 15,67 | -10,83 | |
| % del flusso di cassa | 5,72 | -3,99 | -855,88 | 63,01 | 85,19 | 56,99 | 73,50 | 1.198,98 | 144,74 | 22.364,71 | 844,26 | -52.200,00 | -136,02 | -87,52 | -79,14 | -460,72 | -1.707,79 | 210,33 | 82,16 | 216,81 |
| Flusso di cassa | 19 | 17 | 1 | -9 | -7 | -7 | -4 | -0 | -2 | -0 | -0 | 0 | 3 | 4 | 5 | 1 | 0 | -2 | -5 | -2 |
| Modifica (%) | -14,03 | -96,90 | -1.872,06 | -24,46 | 0,55 | -47,82 | -94,62 | 981,12 | -99,20 | 2.358,82 | -101,67 | 37.700,00 | 54,50 | 14,70 | -81,70 | -73,08 | -854,11 | 196,10 | -66,21 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
