Rendiconto finanziario (TTM)
Astec Industries, Inc. Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 131 | 142 | 151 | 87 | 67 | 7 | -17 | -65 | -77 | -74 | -84 | -34 | -36 | 28 | 0 | -6 | 33 | 23 | 90 | 92 |
| Modifica (%) | 8,41 | 6,50 | -42,20 | -23,42 | -88,91 | -327,03 | 286,90 | 18,00 | -3,65 | 12,99 | -58,68 | 4,06 | -177,44 | -100,00 | -∞ | -668,97 | -30,30 | 293,48 | 2,21 | |
| % del flusso di cassa | 158,73 | 128,99 | 124,86 | 159,23 | 118,89 | -30,58 | 31,76 | 52,46 | 53,34 | 108,04 | 120,66 | 565,57 | -67,74 | -992,86 | 0,00 | -31,02 | -178,38 | 83,33 | 262,32 | 362,75 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -37 | -21 | -20 | -22 | 2 | -18 | -27 | -48 | -54 | -53 | -30 | -14 | -12 | -13 | -31 | -28 | -23 | -18 | -16 | -13 |
| Modifica (%) | -43,74 | -5,26 | 11,62 | -107,69 | -1.182,35 | 47,28 | 78,97 | 11,75 | -1,85 | -44,17 | -53,87 | -11,68 | 6,61 | 137,21 | -8,17 | -18,15 | -21,74 | -9,44 | -19,63 | |
| % del flusso di cassa | -45,18 | -19,05 | -16,40 | -40,40 | 3,03 | 76,03 | 51,23 | 39,14 | 37,69 | 77,78 | 42,92 | 224,59 | -22,83 | 460,71 | -196,15 | -150,27 | 124,32 | -65,22 | -47,25 | -51,37 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | -10 | -10 | -12 | -13 | -14 | -12 | -9 | -8 | -9 | 60 | 46 | 42 | 99 | -18 | 46 | 53 | -30 | 24 | -39 | -54 |
| Modifica (%) | 7,28 | 18,27 | 4,07 | 5,47 | -10,37 | -27,27 | -12,50 | 18,18 | -760,44 | -23,13 | -9,52 | 137,56 | -118,43 | -353,01 | 14,90 | -155,64 | -182,43 | -259,84 | 39,23 | |
| % del flusso di cassa | -11,79 | -9,48 | -10,19 | -23,40 | -24,06 | 50,00 | 16,64 | 6,21 | 6,33 | -87,87 | -66,76 | -685,25 | 187,36 | 653,57 | 296,79 | 284,49 | 160,00 | 88,41 | -113,04 | -212,94 |
| Flusso di cassa | 82 | 110 | 121 | 55 | 56 | -24 | -53 | -124 | -144 | -68 | -69 | -6 | 53 | -3 | 16 | 19 | -18 | 28 | 34 | 26 |
| Modifica (%) | 33,40 | 10,03 | -54,68 | 2,56 | -143,14 | 118,60 | 134,22 | 16,06 | -52,43 | 1,17 | -91,18 | -968,85 | -105,28 | -657,14 | 19,87 | -198,93 | -249,19 | 25,00 | -26,09 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
