Rendiconto finanziario (TTM)
Archer-Daniels-Midland Company Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | -3.329 | -2.386 | -1.433 | 1.057 | 4.983 | 6.595 | 5.091 | 2.913 | 4.090 | 3.478 | 3.074 | 5.052 | 2.021 | 4.460 | 6.770 | 4.729 | 5.037 | 2.790 | 1.748 | 5.578 |
| Modifica (%) | -28,33 | -39,94 | -173,76 | 371,43 | 32,35 | -22,81 | -42,78 | 40,41 | -14,96 | -11,62 | 64,35 | -60,00 | 120,68 | 51,79 | -30,15 | 6,51 | -44,61 | -37,35 | 219,11 | |
| % del flusso di cassa | -269,77 | -144,08 | 85,40 | 48,40 | 146,60 | 234,86 | 150,98 | 309,89 | -2.434,52 | -826,13 | -86,91 | -207,39 | -82,52 | -271,45 | -804,04 | -516,27 | -782,14 | -190,31 | -221,55 | 333,41 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | 6.736 | 4.465 | 2.443 | 1.898 | -1.550 | -2.669 | -2.842 | -2.922 | -2.330 | -1.400 | -1.386 | -1.364 | -1.513 | -1.496 | -2.398 | -2.497 | -2.437 | -2.702 | -1.601 | -1.481 |
| Modifica (%) | -33,71 | -45,29 | -22,31 | -181,66 | 72,19 | 6,48 | 2,81 | -20,26 | -39,91 | -1,00 | -1,59 | 10,92 | -1,12 | 60,29 | 4,13 | -2,40 | 10,87 | -40,75 | -7,50 | |
| % del flusso di cassa | 545,87 | 269,63 | -145,59 | 86,90 | -45,60 | -95,05 | -84,28 | -310,85 | 1.386,90 | 332,54 | 39,19 | 55,99 | 61,78 | 91,05 | 284,80 | 272,60 | 378,42 | 184,31 | 202,92 | -88,52 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | -2.173 | -423 | -2.688 | -771 | -34 | -1.118 | 1.123 | 949 | -1.928 | -2.499 | -5.219 | -6.121 | -2.935 | -4.604 | -5.204 | -3.134 | -3.269 | -1.530 | -941 | -2.448 |
| Modifica (%) | -80,53 | 535,46 | -71,32 | -95,59 | 3.188,24 | -200,45 | -15,49 | -303,16 | 29,62 | 108,84 | 17,28 | -52,05 | 56,87 | 13,03 | -39,78 | 4,31 | -53,20 | -38,50 | 160,15 | |
| % del flusso di cassa | -176,09 | -25,54 | 160,19 | -35,30 | -1,00 | -39,81 | 33,30 | 100,96 | 1.147,62 | 593,59 | 147,55 | 251,27 | 119,84 | 280,22 | 618,05 | 342,14 | 507,61 | 104,37 | 119,26 | -146,32 |
| Flusso di cassa | 1.234 | 1.656 | -1.678 | 2.184 | 3.399 | 2.808 | 3.372 | 940 | -168 | -421 | -3.537 | -2.436 | -2.449 | -1.643 | -842 | -916 | -644 | -1.466 | -789 | 1.673 |
| Modifica (%) | 34,20 | -201,33 | -230,15 | 55,63 | -17,39 | 20,09 | -72,12 | -117,87 | 150,60 | 740,14 | -31,13 | 0,53 | -32,91 | -48,75 | 8,79 | -29,69 | 127,64 | -46,18 | -312,04 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
