Rendiconto finanziario (TTM)
AlzeCure Pharma AB (publ) Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | -63 | -70 | -78 | -75 | -70 | -71 | -110 | -70 | -70 | -100 | -14 | -47 | -40 | 3 | -35 | -35 | -36 | -35 | -36 | -35 |
| Modifica (%) | 10,11 | 11,55 | -3,28 | -6,55 | 0,79 | 55,39 | -35,88 | -1,05 | 43,45 | -85,57 | 222,64 | -14,48 | -107,69 | -1.248,22 | 0,77 | 1,54 | -2,22 | 1,75 | -2,62 | |
| % del flusso di cassa | 98,84 | 99,21 | 99,32 | 99,45 | 99,69 | 99,92 | 160,29 | 268,22 | 273,10 | 618,11 | -51,42 | 722,08 | -13.621,92 | 86,77 | 101,21 | 2.687,92 | -2.081,05 | -1.464,68 | -2.005,56 | 111,05 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -1 | -1 | -1 | -0 | -0 | -0 | -0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0 | -0 | -0 | |
| Modifica (%) | -21,43 | -4,02 | -35,40 | -46,88 | -75,57 | -0,00 | -100,00 | NaN | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -100,00 | NaN | NaN | -∞ | -0,00 | -0,00 | |||
| % del flusso di cassa | 1,34 | 0,96 | 0,82 | 0,55 | 0,31 | 0,08 | 0,08 | -0,00 | -0,00 | 0,02 | -0,11 | 2,40 | 0,20 | -0,00 | -0,00 | 0,00 | -5,17 | -6,96 | 0,40 | |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 | 44 | 44 | 84 | 42 | 40 | 40 | 0 | 0 | 34 | 38 | 38 | 38 | 4 | |
| Modifica (%) | 0,00 | 0,00 | -100,00 | NaN | 6,78 | 0,00 | 89,71 | -49,32 | -5,61 | 0,00 | -98,85 | -8,50 | 8.008,81 | 10,54 | 0,00 | 0,00 | -90,47 | |||
| % del flusso di cassa | -0,18 | -0,16 | -0,15 | -0,00 | -0,00 | -60,37 | -168,22 | -173,10 | -518,11 | 151,39 | -621,97 | 13.719,52 | 13,03 | -1,21 | -2.587,92 | 2.181,05 | 1.569,85 | 2.112,51 | -11,45 | |
| Flusso di cassa | -64 | -70 | -78 | -75 | -70 | -71 | -68 | -26 | -26 | -16 | 28 | -6 | 0 | 4 | -35 | -1 | 2 | 2 | 2 | -31 |
| Modifica (%) | 9,71 | 11,42 | -3,40 | -6,77 | 0,55 | -3,13 | -61,68 | -2,82 | -36,62 | -273,44 | -122,97 | -104,53 | 1.106,51 | -1.084,42 | -96,21 | -231,16 | 38,93 | -25,69 | -1.858,70 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
