Rendiconto finanziario (TTM)
Alfa Laval AB (publ) Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 7.451 | 7.723 | 7.727 | 6.304 | 6.517 | 5.264 | 5.068 | 3.839 | 3.040 | 3.291 | 3.528 | 4.678 | 6.940 | 9.169 | 10.055 | 11.467 | 12.280 | 12.159 | 11.674 | 11.079 |
| Modifica (%) | 3,65 | 0,05 | -18,42 | 3,38 | -19,23 | -3,72 | -24,25 | -20,81 | 8,26 | 7,20 | 32,60 | 48,35 | 32,12 | 9,66 | 14,04 | 7,09 | -0,99 | -3,99 | -5,10 | |
| % del flusso di cassa | 327,23 | -1.739,41 | 820,28 | -407,50 | -169,54 | -293,42 | 458,64 | -6.191,94 | 310,20 | 330,42 | -121,57 | 1.090,44 | 806,04 | 1.171,01 | 418,44 | 3.835,12 | 2.722,84 | 544,27 | 1.140,04 | 198,69 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -1.080 | -1.058 | -1.229 | -4.795 | -4.820 | -5.025 | -5.044 | -1.584 | -5.283 | -5.518 | -5.770 | -6.033 | -2.756 | -2.687 | -2.984 | -3.069 | -3.026 | -3.281 | -3.157 | -3.645 |
| Modifica (%) | -2,04 | 16,16 | 290,15 | 0,52 | 4,25 | 0,38 | -68,60 | 233,52 | 4,45 | 4,57 | 4,56 | -54,32 | -2,50 | 11,05 | 2,85 | -1,40 | 8,43 | -3,78 | 15,46 | |
| % del flusso di cassa | -47,43 | 238,29 | -130,47 | 309,95 | 125,39 | 280,10 | -456,47 | 2.554,84 | -539,08 | -554,02 | 198,83 | -1.406,29 | -320,09 | -343,17 | -124,18 | -1.026,42 | -670,95 | -146,87 | -308,30 | -65,37 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | -3.927 | -6.917 | -5.361 | -2.973 | -5.502 | -2.081 | 1.029 | -2.452 | 3.036 | 3.093 | -743 | 1.718 | -3.275 | -5.543 | -4.668 | -7.982 | -8.671 | -6.738 | -7.177 | -1.552 |
| Modifica (%) | 76,14 | -22,50 | -44,54 | 85,07 | -62,18 | -149,45 | -338,29 | -223,82 | 1,88 | -124,02 | -331,22 | -290,63 | 69,25 | -15,79 | 70,99 | 8,63 | -22,29 | 6,52 | -78,38 | |
| % del flusso di cassa | -172,46 | 1.557,88 | -569,11 | 192,18 | 143,13 | 116,00 | 93,12 | 3.954,84 | 309,80 | 310,54 | 25,60 | 400,47 | -380,37 | -707,92 | -194,26 | -2.669,57 | -1.922,62 | -301,61 | -700,88 | -27,83 |
| Flusso di cassa | 2.277 | -444 | 942 | -1.547 | -3.844 | -1.794 | 1.105 | -62 | 980 | 996 | -2.902 | 429 | 861 | 783 | 2.403 | 299 | 451 | 2.234 | 1.024 | 5.576 |
| Modifica (%) | -119,50 | -312,16 | -264,23 | 148,48 | -53,33 | -161,59 | -105,61 | -1.680,65 | 1,63 | -391,37 | -114,78 | 100,70 | -9,06 | 206,90 | -87,56 | 50,84 | 395,34 | -54,16 | 444,53 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
