Rendiconto finanziario (TTM)
Alfa Financial Software Holdings PLC Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 22 | 26 | 29 | 32 | 29 | 27 | 25 | 23 | 25 | 27 | 32 | 36 | 34 | 32 | 28 | 24 | 26 | 28 | 30 | 32 |
| Modifica (%) | 16,39 | 12,29 | 10,94 | -7,98 | -8,67 | -6,93 | -7,44 | 9,13 | 8,37 | 16,91 | 14,47 | -5,77 | -6,12 | -13,51 | -15,62 | 10,43 | 9,44 | 6,51 | 6,12 | |
| % del flusso di cassa | -693,20 | -117,51 | -142,47 | -171,76 | -180,48 | -192,09 | -115,31 | -78,77 | -149,40 | -618,18 | 5.781,82 | 661,82 | 797,67 | 1.038,71 | -4.641,67 | -546,51 | -926,79 | -2.184,62 | 10.083,33 | 1.689,47 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -2 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -2 | -2 | -2 | -2 | -3 | -3 | -3 | -3 | -4 | -4 | -5 | -5 | -5 | -5 |
| Modifica (%) | -20,92 | -14,96 | -17,59 | 21,35 | 17,59 | 19,23 | 16,13 | 13,89 | 12,20 | 15,22 | 13,21 | 1,67 | 1,64 | 17,74 | 15,07 | 14,29 | 12,50 | -2,78 | -2,86 | |
| % del flusso di cassa | 52,02 | 5,99 | 5,50 | 4,93 | 6,83 | 9,35 | 7,19 | 6,16 | 12,20 | 52,27 | -481,82 | -54,55 | -70,93 | -100,00 | 608,33 | 97,67 | 171,43 | 415,38 | -1.750,00 | -268,42 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | -24 | -46 | -47 | -49 | -44 | -39 | -45 | -51 | -40 | -30 | -29 | -28 | -27 | -26 | -25 | -24 | -24 | -24 | -24 | -25 |
| Modifica (%) | 93,47 | 2,89 | 2,81 | -9,63 | -10,66 | 14,80 | 12,89 | -20,77 | -26,21 | -2,86 | -2,95 | -3,93 | -4,09 | -4,46 | -4,67 | 1,28 | 1,26 | 1,45 | 1,43 | |
| % del flusso di cassa | 750,66 | 211,52 | 234,99 | 262,53 | 270,89 | 282,01 | 208,82 | 173,97 | 239,58 | 675,00 | -5.245,45 | -509,09 | -625,58 | -832,26 | 4.108,33 | 546,51 | 850,00 | 1.853,85 | -8.150,00 | -1.305,26 |
| Flusso di cassa | -3 | -22 | -20 | -18 | -16 | -14 | -22 | -29 | -17 | -4 | 1 | 6 | 4 | 3 | -1 | -4 | -3 | -1 | 0 | 2 |
| Modifica (%) | 586,60 | -7,38 | -7,97 | -12,42 | -14,18 | 55,04 | 35,50 | -42,47 | -73,81 | -112,50 | 900,00 | -21,82 | -27,91 | -119,35 | 616,67 | -34,88 | -53,57 | -123,08 | 533,33 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
