Rendiconto finanziario (TTM)
AECI Ltd Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 2.832 | 3.132 | 2.906 | 2.681 | 2.058 | 1.435 | 754 | 73 | 75 | 77 | 1.030 | 1.983 | 2.788 | 3.594 | 3.030 | 2.467 | 1.883 | 2.156 | 2.428 |
| Modifica (%) | 10,59 | -7,20 | -7,76 | -23,24 | -30,27 | -47,46 | -90,32 | 2,74 | 2,67 | 1.237,66 | 92,52 | 40,62 | 28,89 | -15,68 | -18,59 | -23,67 | 14,47 | 12,64 | |
| % del flusso di cassa | 218,94 | 215,11 | 985,25 | -309,58 | -170,86 | -93,00 | -91,39 | -68,22 | -230,77 | 183,33 | 496,39 | 531,64 | 1.635,48 | -11.231,25 | 26.352,17 | 4.485,45 | 364,92 | 675,71 | 1.990,16 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -424 | -534 | -546 | -559 | -615 | -671 | -936 | -1.200 | -1.418 | -1.637 | -1.511 | -1.385 | -1.412 | -1.439 | -1.412 | -1.384 | -1.035 | -401 | 233 |
| Modifica (%) | 25,94 | 2,34 | 2,29 | 10,02 | 9,11 | 39,42 | 28,27 | 18,21 | 15,40 | -7,70 | -8,34 | 1,95 | 1,91 | -1,91 | -1,95 | -25,22 | -61,26 | -158,10 | |
| % del flusso di cassa | -32,78 | -36,68 | -185,25 | 64,55 | 51,06 | 43,49 | 113,39 | 1.121,50 | 4.364,62 | -3.897,62 | -728,19 | -371,31 | -828,15 | 4.496,88 | -12.273,91 | -2.516,36 | -200,58 | -125,71 | 190,98 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | -1.259 | -1.195 | -1.978 | -2.761 | -2.588 | -2.415 | -784 | 847 | 1.182 | 1.516 | 534 | -448 | -1.366 | -2.284 | -1.616 | -949 | -372 | -1.430 | -2.489 |
| Modifica (%) | -5,08 | 65,52 | 39,59 | -6,27 | -6,68 | -67,54 | -208,04 | 39,49 | 28,31 | -64,78 | -183,90 | 204,91 | 67,20 | -29,23 | -41,29 | -60,80 | 284,54 | 74,00 | |
| % del flusso di cassa | -97,33 | -82,07 | -670,51 | 318,82 | 214,86 | 156,51 | 95,03 | -791,59 | -3.635,38 | 3.609,52 | 257,35 | -120,11 | -801,17 | 7.137,50 | -14.056,52 | -1.725,45 | -72,09 | -448,43 | -2.040,16 |
| Flusso di cassa | 1.294 | 1.456 | 295 | -866 | -1.204 | -1.543 | -825 | -107 | -32 | 42 | 208 | 373 | 170 | -32 | 12 | 55 | 516 | 319 | 122 |
| Modifica (%) | 12,56 | -79,74 | -393,56 | 39,09 | 28,10 | -46,53 | -87,03 | -69,63 | -229,23 | 394,05 | 79,76 | -54,29 | -118,77 | -135,94 | 378,26 | 838,18 | -38,18 | -61,76 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
