Rendiconto finanziario (TTM)
Alumil Aluminium Industry S.A. Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 17 | 18 | 18 | 18 | 16 | 13 | 11 | 8 | 16 | 23 | 27 | 30 | 27 | 25 | 24 | 22 | 23 | 23 |
| Modifica (%) | 6,80 | -0,75 | -0,76 | -13,56 | -15,69 | -19,20 | -23,75 | 95,24 | 48,78 | 13,53 | 11,92 | -8,34 | -9,10 | -5,01 | -5,28 | 1,22 | 1,20 | |
| % del flusso di cassa | 405,34 | 555,44 | 2.154,00 | -1.120,64 | -982,68 | -840,67 | -886,09 | -971,28 | -25.914,22 | 3.305,10 | 2.172,52 | 1.711,09 | -4.366,23 | -829,69 | -768,98 | -711,16 | -2.452,07 | 1.764,35 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -8 | -10 | -11 | -13 | -10 | -8 | -8 | -9 | -10 | -12 | -10 | -8 | -9 | -11 | -14 | -17 | -19 | -20 |
| Modifica (%) | 30,37 | 14,74 | 12,84 | -18,29 | -22,39 | 4,69 | 4,48 | 16,68 | 14,29 | -15,99 | -19,03 | 17,32 | 14,77 | 27,31 | 21,45 | 10,46 | 9,47 | |
| % del flusso di cassa | -179,74 | -300,66 | -1.347,96 | 797,42 | 660,99 | 520,55 | 710,84 | 1.067,70 | 17.024,11 | -1.667,98 | -811,31 | -462,28 | 1.509,87 | 362,22 | 449,94 | 533,50 | 2.007,50 | -1.562,47 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | -5 | -5 | -6 | -7 | -7 | -7 | -3 | -0 | -5 | -11 | -15 | -19 | -18 | -16 | -12 | -8 | -4 | -0 |
| Modifica (%) | -6,87 | 19,87 | 16,58 | 0,57 | 0,56 | -48,53 | -94,28 | 2.651,57 | 96,37 | 39,54 | 28,34 | -7,15 | -7,70 | -26,66 | -36,35 | -48,64 | -94,70 | |
| % del flusso di cassa | -120,31 | -143,76 | -673,34 | 411,50 | 419,83 | 428,40 | 287,63 | 23,63 | 8.886,39 | -1.495,86 | -1.208,47 | -1.091,38 | 2.820,93 | 544,26 | 389,47 | 242,01 | 423,43 | -15,97 |
| Flusso di cassa | 4 | 3 | 1 | -2 | -2 | -2 | -1 | -1 | -0 | 1 | 1 | 2 | -1 | -3 | -3 | -3 | -1 | 1 |
| Modifica (%) | -22,06 | -74,41 | -290,75 | -1,43 | -1,45 | -23,34 | -30,44 | -92,68 | -1.266,54 | 72,72 | 42,10 | -135,92 | 378,38 | 2,49 | 2,43 | -70,64 | -240,65 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
