Rendiconto finanziario (TTM)
ARE Holdings, Inc. Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | -16.302 | -15.256 | -33.353 | -34.107 | -23.745 | -7.611 | 11.103 | 12.962 | 9.576 | 3.582 | 36.754 | 41.114 | 42.711 | 21.586 | 12.621 | 10.113 | 13.365 | 35.239 | 14.685 | 14.694 |
| Modifica (%) | -6,42 | 118,62 | 2,26 | -30,38 | -67,95 | -245,88 | 16,74 | -26,12 | -62,59 | 926,07 | 11,86 | 3,88 | -49,46 | -41,53 | -19,87 | 32,16 | 163,67 | -58,33 | 0,06 | |
| % del flusso di cassa | 192,24 | 240,14 | 258,85 | 698,20 | -489,69 | 1.061,51 | -285,06 | -928,51 | 955,69 | 149,19 | 310,84 | 545,86 | 313,52 | 280,70 | -114,01 | -391,98 | -304,51 | 24.136,30 | 137,58 | 557,22 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | 1.705 | -587 | -2.800 | -3.788 | -4.248 | -2.414 | -7.820 | -5.245 | -4.970 | -6.087 | -3.935 | -16.689 | -17.190 | -17.001 | -28.707 | -15.353 | -10.895 | -12.630 | 250 | -1.651 |
| Modifica (%) | -134,43 | 377,00 | 35,29 | 12,14 | -43,17 | 223,94 | -32,93 | -5,24 | 22,47 | -35,35 | 324,12 | 3,00 | -1,10 | 68,85 | -46,52 | -29,04 | 15,92 | -101,98 | -760,40 | |
| % del flusso di cassa | -20,11 | 9,24 | 21,73 | 77,54 | -87,61 | 336,68 | 200,77 | 375,72 | -496,01 | -253,52 | -33,28 | -221,57 | -126,18 | -221,08 | 259,32 | 595,08 | 248,23 | -8.650,68 | 2,34 | -62,61 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | 6.342 | 9.716 | 24.422 | 34.242 | 33.087 | 10.017 | -6.044 | -8.169 | -3.382 | 3.123 | -23.818 | -17.802 | -11.284 | 4.857 | 7.050 | 3.505 | -7.585 | -23.052 | -6.207 | -12.048 |
| Modifica (%) | 53,20 | 151,36 | 40,21 | -3,37 | -69,73 | -160,34 | 35,16 | -58,60 | -192,34 | -862,66 | -25,26 | -36,61 | -143,04 | 45,15 | -50,28 | -316,41 | 203,92 | -73,07 | 94,10 | |
| % del flusso di cassa | -74,79 | -152,94 | -189,54 | -700,96 | 682,35 | -1.397,07 | 155,17 | 585,17 | -337,52 | 130,07 | -201,44 | -236,35 | -82,83 | 63,16 | -63,69 | -135,85 | 172,82 | -15.789,04 | -58,15 | -456,88 |
| Flusso di cassa | -8.480 | -6.353 | -12.885 | -4.885 | 4.849 | -717 | -3.895 | -1.396 | 1.002 | 2.401 | 11.824 | 7.532 | 13.623 | 7.690 | -11.070 | -2.580 | -4.389 | 146 | 10.674 | 2.637 |
| Modifica (%) | -25,08 | 102,82 | -62,09 | -199,26 | -114,79 | 443,24 | -64,16 | -171,78 | 139,62 | 392,46 | -36,30 | 80,87 | -43,55 | -243,95 | -76,69 | 70,12 | -103,33 | 7.210,96 | -75,30 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
