Rendiconto finanziario (TTM)
Hardide plc Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | -1 | -2 | -3 | -2 | -2 | -2 | -1 | -1 | -1 | -1 | -0 | -0 | 0 | -0 | -0 | -0 | -0 | 0 | 1 |
| Modifica (%) | 206,25 | 67,35 | -12,52 | -14,32 | -14,82 | -17,40 | -12,78 | -14,65 | -28,25 | -39,38 | -68,82 | -220,73 | -105,12 | 2.052,94 | 65,30 | 39,50 | -115,28 | 754,26 | |
| % del flusso di cassa | 24,07 | 66,47 | 101,29 | 121,41 | 165,19 | 124,97 | 92,84 | 102,55 | 119,29 | 143,63 | 270,55 | 237,07 | 353,19 | -21,79 | -590,32 | 6.722,22 | 1.055,00 | 58,64 | 211,92 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -4 | -3 | -1 | -1 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | 0 |
| Modifica (%) | -38,30 | -62,07 | -34,67 | -53,06 | 6,69 | 6,27 | -6,93 | -7,45 | -13,70 | -15,87 | -24,06 | -31,68 | -1,36 | -1,38 | -20,09 | -25,15 | -73,44 | -276,47 | |
| % del flusso di cassa | 198,95 | 110,70 | 38,24 | 34,23 | 25,51 | 24,18 | 23,11 | 27,23 | 34,35 | 49,75 | 130,06 | 277,59 | -234,04 | -278,21 | -345,16 | 1.900,00 | 160,00 | -15,45 | 11,54 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0 |
| Modifica (%) | -32,63 | -48,43 | 4,76 | 4,55 | -41,68 | -71,45 | 52,55 | 34,45 | 5,43 | 5,15 | -63,73 | -175,68 | -167,86 | 247,37 | 43,94 | 30,53 | -90,09 | -909,30 | |
| % del flusso di cassa | -118,34 | -71,90 | -33,76 | -48,47 | -80,46 | -41,68 | -10,70 | -20,67 | -37,88 | -67,03 | -219,02 | -223,28 | -208,51 | 170,51 | 745,16 | -7.388,89 | -1.085,00 | 39,09 | -133,85 |
| Flusso di cassa | -2 | -2 | -3 | -2 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -0 | -0 | 0 | 0 | 0 | -0 | -0 | 0 | 0 |
| Modifica (%) | 10,89 | 9,82 | -27,02 | -37,02 | 12,59 | 11,18 | -21,03 | -26,63 | -40,41 | -67,82 | -64,42 | -181,03 | -17,02 | -20,51 | -114,52 | 788,89 | -375,00 | 136,36 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
