Rendiconto finanziario (TTM)
COMSovereign Holding Corp. Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 0 | -6 | -20 | -34 | -38 | -42 | -36 | -22 | -15 | -8 | 1 | 1 | 0 |
| Modifica (%) | -1.866,35 | 227,85 | 73,25 | 9,77 | 11,24 | -12,96 | -39,91 | -32,01 | -46,82 | -118,86 | -0,60 | -67,50 | |
| % del flusso di cassa | -217,83 | 7.341,46 | -193,13 | -732,83 | -1.635,51 | -3.529,50 | 345,05 | 451,80 | 678,39 | 157.940,00 | 55,87 | 66,13 | 32,79 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -2 | -3 | -11 | -11 | -9 | -9 | 13 | 13 | 14 | 15 | 0 | 0 | 0 |
| Modifica (%) | 63,43 | 228,22 | -2,75 | -17,22 | 7,52 | -240,95 | 0,91 | 5,71 | 5,23 | -96,89 | -5,60 | 0,00 | |
| % del flusso di cassa | 1.299,57 | 4.052,44 | -106,73 | -227,33 | -382,57 | -797,97 | -126,33 | -277,76 | -648,42 | -298.740,00 | 17,41 | 19,57 | 29,86 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | 2 | 9 | 41 | 49 | 49 | 52 | 12 | 4 | -2 | -7 | 1 | 1 | 1 |
| Modifica (%) | 509,89 | 342,11 | 21,07 | -1,69 | 7,70 | -76,16 | -71,51 | -143,76 | 317,87 | -119,30 | -31,24 | 26,42 | |
| % del flusso di cassa | -968,12 | -11.265,85 | 399,65 | 1.059,69 | 2.118,08 | 4.425,53 | -118,50 | -73,56 | 71,08 | 130.040,00 | 47,09 | 38,56 | 74,37 |
| Flusso di cassa | -0 | -0 | 10 | 5 | 2 | 1 | -11 | -5 | -2 | -0 | 3 | 2 | 1 |
| Modifica (%) | -47,59 | -12.562,61 | -54,34 | -50,81 | -48,45 | -990,36 | -54,11 | -54,72 | -99,77 | -53.400,00 | -16,02 | -34,45 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
