Rendiconto finanziario (TTM)
ABC arbitrage SA Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 24 | 36 | 47 | 34 | 22 | 9 | 24 | 25 | 25 | 20 | 17 | 15 | 18 | 21 |
| Modifica (%) | 47,04 | 31,99 | -27,90 | -36,16 | -56,65 | 159,00 | 1,90 | 1,86 | -21,11 | -13,21 | -15,22 | 21,81 | 17,90 | |
| % del flusso di cassa | 2.485,50 | 369,78 | 257,04 | 358,99 | -777,12 | -62,48 | -606,14 | -1.765,42 | 2.095,04 | -398,82 | -318,76 | -250,39 | -668,37 | 4.107,98 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -2 | -1 | -2 | -2 | -1 | -1 |
| Modifica (%) | -16,59 | -19,88 | 2,91 | -4,67 | -4,90 | 49,14 | 34,99 | 25,92 | -30,28 | 82,70 | 0,48 | -43,34 | 2,16 | |
| % del flusso di cassa | -105,01 | -8,86 | -3,74 | -7,45 | 24,10 | 4,25 | 23,75 | 91,62 | -134,41 | 22,61 | 38,05 | 35,42 | 43,98 | -234,24 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | -22 | -26 | -29 | -24 | -24 | -24 | -27 | -25 | -22 | -24 | -21 | -18 | -19 | -19 |
| Modifica (%) | 14,59 | 12,73 | -17,27 | 0,00 | 0,00 | 15,14 | -9,06 | -9,96 | 6,06 | -13,18 | -10,70 | 4,94 | -0,07 | |
| % del flusso di cassa | -2.280,39 | -264,40 | -156,98 | -251,54 | 853,04 | 158,23 | 682,39 | 1.773,77 | -1.860,55 | 476,19 | 380,72 | 314,99 | 724,37 | -3.773,54 |
| Flusso di cassa | 1 | 10 | 18 | 9 | -3 | -15 | -4 | -1 | 1 | -5 | -5 | -6 | -3 | 1 |
| Modifica (%) | 888,30 | 89,88 | -48,37 | -129,49 | 439,11 | -73,30 | -65,01 | -185,84 | -514,39 | 8,59 | 7,93 | -54,37 | -119,18 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
