Rendiconto finanziario (TTM)
Titon Holdings Plc Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | -0 | -2 | -2 | -1 | -0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| Modifica (%) | -11,33 | -12,78 | -22,76 | -29,47 | -5,68 | -6,02 | -138,37 | 360,59 | -8,61 | -9,42 | -88,79 | -791,89 | 9,77 | 8,90 | -56,28 | -15,61 | -18,50 | |
| % del flusso di cassa | 275,94 | 250,65 | 224,09 | 2.029,38 | -147,17 | -128,34 | -112,15 | 19,61 | 58,47 | 63,23 | 70,11 | 20,73 | 225,00 | 223,02 | 221,38 | 1.400,00 | 153,47 | 66,88 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -0 | -0 | -0 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | 0 | 0 |
| Modifica (%) | 3,90 | 3,76 | 39,44 | 28,28 | 8,61 | 7,92 | -20,20 | -25,32 | -32,93 | -49,10 | 17,22 | 14,69 | 21,23 | 17,51 | -31,53 | -119,24 | 619,63 | |
| % del flusso di cassa | -46,80 | -49,82 | -52,99 | -866,25 | 114,27 | 114,74 | 115,14 | 41,86 | 20,24 | 16,06 | 10,01 | 30,95 | -55,66 | -60,93 | -65,27 | -646,51 | 16,16 | 62,20 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 |
| Modifica (%) | -23,32 | -30,42 | 19,44 | 16,27 | -7,60 | -8,22 | -7,06 | -7,59 | -19,36 | -24,00 | -6,06 | -6,45 | 1,33 | 1,31 | -37,73 | -17,01 | -20,50 | |
| % del flusso di cassa | -131,68 | -103,43 | -73,77 | -1.033,12 | 123,52 | 105,53 | 90,06 | 38,13 | 22,82 | 21,77 | 20,25 | 50,19 | -73,63 | -67,37 | -62,22 | -560,47 | -60,42 | -25,69 |
| Flusso di cassa | 1 | 1 | 1 | 0 | -1 | -1 | -1 | -2 | -3 | -3 | -2 | -1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Modifica (%) | -2,39 | -2,44 | -91,47 | -1.072,50 | 8,16 | 7,55 | 119,50 | 54,44 | -15,48 | -18,32 | -62,09 | -163,76 | 10,74 | 9,70 | -93,09 | 669,77 | 87,01 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
