Rendiconto finanziario (TTM)
I Grandi Viaggi S.p.A. Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 10-31 |
2021 01-31 |
2021 04-30 |
2021 07-31 |
2021 10-31 |
2022 01-31 |
2022 04-30 |
2022 07-31 |
2022 10-31 |
2023 01-31 |
2023 04-30 |
2023 07-31 |
2023 10-31 |
2024 01-31 |
2024 07-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | -3 | -4 | -2 | 6 | 4 | 6 | 3 | 4 | 3 | 1 | 2 | 5 | 4 | 6 | 8 |
| Modifica (%) | 24,96 | -56,18 | -410,88 | -26,84 | 35,18 | -46,52 | 46,03 | -29,72 | -66,28 | 127,02 | 93,71 | -17,52 | 67,16 | 22,03 | |
| % del flusso di cassa | 118,60 | 221,96 | 74,78 | 177,55 | 26.256,25 | -45,14 | -25,49 | -46,29 | -25,03 | -42,86 | -96,95 | -592,56 | -328,06 | 455,14 | 1.143,53 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -1 | 2 | -1 | -3 | -2 | -3 | -13 | -13 | -13 | -13 | 9 | 9 | -3 | -4 | -6 |
| Modifica (%) | -321,62 | -172,28 | 81,68 | -36,67 | 98,21 | 304,58 | -1,25 | 4,16 | -0,70 | -171,05 | 0,56 | -132,04 | 15,57 | 57,02 | |
| % del flusso di cassa | 30,91 | -102,58 | 57,00 | -79,10 | -10.125,00 | 25,52 | 109,05 | 133,91 | 107,29 | 541,19 | -383,10 | -1.215,51 | 261,45 | -250,79 | -810,74 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | 1 | 0 | 1 | 0 | -3 | -15 | -2 | -1 | -2 | 10 | -14 | -15 | -2 | -1 | -2 |
| Modifica (%) | -73,79 | 112,74 | -93,63 | -5.230,00 | 486,67 | -86,98 | -39,46 | 86,26 | -542,15 | -246,16 | 4,26 | -86,99 | -24,54 | 8,35 | |
| % del flusso di cassa | -49,51 | -19,43 | -31,78 | 1,55 | -16.031,25 | 119,62 | 16,44 | 12,38 | 17,74 | -398,33 | 580,05 | 1.908,08 | 166,61 | -104,36 | -232,79 |
| Flusso di cassa | -3 | -2 | -2 | 3 | 0 | -13 | -12 | -10 | -12 | -2 | -2 | -1 | -1 | 1 | 1 |
| Modifica (%) | -33,23 | 30,07 | -230,93 | -99,51 | -78.725,00 | -5,30 | -19,58 | 30,01 | -80,31 | 0,37 | -68,31 | 48,97 | -220,48 | -51,43 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
