Rendiconto finanziario (TTM)
CGN Power Co., Ltd. Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2022 01-01 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2023 01-01 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 31.165 | 30.155 | 31.598 | 30.883 | 31.819 | 34.911 | 31.418 | 32.112 | 32.452 | 31.368 | 31.884 | 34.112 | 34.037 | 33.120 | 34.244 | 30.229 | 31.942 | 38.016 | 34.393 | 36.544 |
| Modifica (%) | -3,24 | 4,79 | -2,26 | 3,03 | 9,72 | -10,01 | 2,21 | 1,06 | -3,34 | 1,64 | 6,99 | -0,22 | -2,70 | 3,39 | -11,72 | 5,67 | 19,01 | -9,53 | 6,25 | |
| % del flusso di cassa | -411,36 | -491,52 | -402,77 | 2.484,99 | -2.055,15 | 1.223,79 | 726,86 | 1.261,53 | 1.039,34 | -781,43 | -1.105,59 | -983,42 | -1.878,03 | 2.150,59 | 1.149,49 | 1.423,26 | 952,59 | -33.366,59 | -1.347,25 | 11.174,08 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -3.838 | -11.759 | -15.187 | -13.558 | -16.344 | -14.569 | -11.536 | -13.917 | -11.594 | -14.379 | -15.250 | -13.503 | -14.656 | -12.513 | -13.311 | -13.963 | -14.459 | -20.169 | -22.561 | -23.988 |
| Modifica (%) | 206,38 | 29,15 | -10,72 | 20,55 | -10,86 | -20,82 | 20,63 | -16,69 | 24,03 | 6,06 | -11,46 | 8,54 | -14,62 | 6,38 | 4,89 | 3,55 | 39,50 | 11,86 | 6,33 | |
| % del flusso di cassa | 50,66 | 191,67 | 193,58 | -1.090,95 | 1.055,67 | -510,71 | -266,89 | -546,71 | -371,31 | 358,21 | 528,82 | 389,28 | 808,64 | -812,49 | -446,82 | -657,40 | -431,18 | 17.702,38 | 883,75 | -7.334,97 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | -34.854 | -24.367 | -24.027 | -15.867 | -16.872 | -17.491 | -15.563 | -15.638 | -17.712 | -20.896 | -19.470 | -24.036 | -21.150 | -19.088 | -17.923 | -14.134 | -14.148 | -17.973 | -14.402 | -12.180 |
| Modifica (%) | -30,09 | -1,40 | -33,96 | 6,34 | 3,67 | -11,02 | 0,49 | 13,26 | 17,98 | -6,82 | 23,45 | -12,01 | -9,75 | -6,10 | -21,14 | 0,10 | 27,04 | -19,87 | -15,43 | |
| % del flusso di cassa | 460,06 | 397,18 | 306,26 | -1.276,73 | 1.089,77 | -613,14 | -360,05 | -614,35 | -567,26 | 520,56 | 675,14 | 692,95 | 1.166,97 | -1.239,47 | -601,65 | -665,46 | -421,93 | 15.775,20 | 564,16 | -3.724,34 |
| Flusso di cassa | -7.576 | -6.135 | -7.845 | 1.243 | -1.548 | 2.853 | 4.322 | 2.545 | 3.122 | -4.014 | -2.884 | -3.469 | -1.812 | 1.540 | 2.979 | 2.124 | 3.353 | -114 | -2.553 | 327 |
| Modifica (%) | -19,02 | 27,88 | -115,84 | -224,58 | -284,25 | 51,52 | -41,11 | 22,66 | -228,56 | -28,16 | 20,28 | -47,75 | -184,97 | 93,44 | -28,70 | 57,88 | -103,40 | 2.140,63 | -112,81 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
