Rendiconto finanziario (TTM)
Canadian Gold Corp. Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | -0 | -0 | -1 | -1 | -0 | -1 | -0 | -1 | -1 | -2 | -3 | -2 | -3 | -3 | -4 | -3 | -3 | -3 | -3 | -4 |
| Modifica (%) | 4,87 | 44,07 | 6,70 | -17,16 | 46,61 | -48,96 | 140,18 | -28,60 | 272,70 | 17,05 | -3,18 | 41,34 | -25,06 | 33,86 | -5,54 | -4,90 | 9,32 | -24,25 | 35,17 | |
| % del flusso di cassa | -330,77 | -48,49 | -91,22 | -43,75 | -577,64 | -36,49 | -23,52 | 219,55 | -183,00 | 100,00 | 136,97 | -769,12 | 1.046,70 | -205,70 | -750,91 | 583,68 | -441,90 | 305,09 | -126,36 | -149,67 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -0 | -0 | -0 | -1 | -2 | -2 | -3 | -2 | -2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | ||||
| Modifica (%) | 99,49 | 9,67 | 391,02 | 64,49 | 1,81 | 34,25 | -14,75 | -20,58 | 88,60 | 28,85 | -11,55 | 3,75 | 0,00 | 0,00 | ||||||
| % del flusso di cassa | -110,31 | -30,76 | -44,06 | -97,24 | -2.549,14 | -111,84 | -189,62 | 628,18 | -582,44 | -36,17 | 395,58 | -490,76 | 113,83 | 322,06 | -265,01 | 210,97 | ||||
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 5 | 5 | 3 | 3 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 5 | 6 | |
| Modifica (%) | 136,99 | 0,51 | 127,88 | -15,99 | 78,59 | -0,15 | -38,56 | -0,86 | 10.063,89 | 0,00 | 60,47 | 1,07 | -49,75 | 90,09 | -1,87 | 101,87 | 25,87 | |||
| % del flusso di cassa | 541,08 | 179,25 | 235,27 | 241,00 | 3.226,78 | 248,33 | 313,14 | -747,69 | 865,44 | -0,80 | 473,54 | -455,94 | 191,87 | 528,85 | -218,67 | 330,93 | -205,09 | 226,36 | 249,67 | |
| Flusso di cassa | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | -0 | 0 | -2 | -2 | 0 | -0 | 1 | 0 | -1 | 1 | -1 | 2 | 2 |
| Modifica (%) | 615,36 | -23,42 | 122,46 | -93,73 | 2.220,49 | -20,81 | -125,73 | -185,65 | -782,05 | -14,55 | -117,24 | -203,86 | -481,32 | -63,33 | -221,53 | -225,61 | -258,35 | -282,90 | 14,12 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
