Rendiconto finanziario (TTM)
Facephi Biometria, S.A. Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 12-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 1 | 1 | 1 | 1 | -1 | -4 | -4 | -4 | -5 | -6 | -9 | -12 | 1 | 1 | 2 | 1 |
| Modifica (%) | 89,98 | -17,98 | -21,91 | -246,31 | 168,35 | 8,20 | 7,57 | 19,36 | 16,22 | 52,76 | 34,54 | -107,13 | 61,58 | 38,11 | -61,95 | |
| % del flusso di cassa | 22,79 | 25,66 | 27,33 | 30,43 | 212,22 | 84,16 | 171,94 | 1.655,97 | -4.522,48 | -1.225,71 | 947,57 | 508,71 | 152,06 | -386,20 | -149,33 | 24,12 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -2 | -3 | -3 | -3 | -3 | -2 | -1 | -0 | -1 | -2 | -3 | -3 | -10 | -10 | -11 | -5 |
| Modifica (%) | 9,58 | 15,36 | 13,31 | -19,28 | -23,89 | -40,70 | -68,65 | 226,52 | 69,37 | 21,77 | 17,88 | 211,36 | 6,44 | 6,05 | -52,40 | |
| % del flusso di cassa | -73,45 | -47,71 | -71,47 | -115,46 | 444,28 | 49,97 | 55,95 | 157,05 | -1.173,34 | -463,45 | 285,58 | 134,33 | -1.752,34 | 2.931,76 | 870,43 | -175,90 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | 5 | 7 | 6 | 6 | 3 | 1 | 3 | 4 | 6 | 9 | 11 | 13 | 10 | 9 | 8 | 8 |
| Modifica (%) | 36,24 | -8,48 | -9,27 | -38,17 | -61,73 | 101,52 | 50,38 | 58,95 | 37,09 | 24,92 | 19,95 | -25,97 | -9,45 | -10,44 | -2,30 | |
| % del flusso di cassa | 147,03 | 118,72 | 141,09 | 182,51 | -537,95 | -30,42 | -115,77 | -1.558,56 | 5.668,49 | 1.812,19 | -1.145,63 | -548,35 | 1.700,82 | -2.420,70 | -606,94 | 251,78 |
| Flusso di cassa | 3 | 6 | 4 | 3 | -1 | -4 | -2 | -0 | 0 | 0 | -1 | -2 | 1 | -0 | -1 | 3 |
| Modifica (%) | 68,73 | -23,00 | -29,86 | -120,98 | 576,70 | -47,04 | -88,83 | -143,70 | 328,81 | -297,61 | 150,61 | -123,87 | -163,62 | 257,19 | -335,53 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
